港股概念追踪 | 光伏产业智能化获政策力挺 机构：抄底光伏板块正当时 (附概念股)

智通财经APP获悉，11月13日，工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局等五部门发布关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知，将支持培育一批智能光伏示范企业，建设一批智能光伏示范项目，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务。光储融合、建筑光伏、交通运输应用、农业农村应用、光伏绿色化、关键信息技术、先进光伏产品、新型设施和实证检测被列为八大优先考虑方向。

2021年12月，上述五部门发布的《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》提出，推动“智能光伏+储能”在工业、农业、建筑、交通及新能源汽车等领域创新应用。

“智能光伏+工业”方面，以工业园区综合能源系统为例，太阳能电池板可以与储能系统、智能微电网等相结合，为工业园区提供稳定、可靠的电力供应，同时降低能源消耗和碳排放；钢铁行业与采矿业应用智能光伏可以减少化石能源依赖，发电成本降低，碳排放降低。派能科技、固德威、阳光电源、许继电气、海螺新材等光伏企业在智能光伏应用到工业领域上拥有一定的经验，部分产品已在市场中得到广泛应用。

“智能光伏+建筑”方面，主要以光伏与建筑一体化(BIPV)与光伏与建筑结合(BAPV)为主。能光伏应用到建筑可以将光伏发电系统与建筑智能化系统相结合，实现建筑的智能化和绿色化升级。涉及到的相关上市公司包括：森特股份、东南网架、天合光能、金刚玻璃、中装建设、瑞和股份等。

“智能光伏+新能源汽车”方面，智能光伏可以为新能源汽车提供更加智能化的服务。例如，蔚来在祁连山国家公园的V2G光伏自循环补能体系，通过光伏发电设施实现电网间的高效互联，为新能源汽车提供更加智能、高效的充电服务。涉及到的相关上市包括：阳光电源、比亚迪、银亿股份、长城汽车、中通客车、亚星客车、银星能源等。

据央视新闻联播报道，我国已形成全球最完整的光伏产业链，前三季度全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。近期“产能大扩张”“价格战”“行业洗牌”等关键词成为光伏行业市场关注的焦点。

从二级市场来看，光伏板块不少个股股价跌幅明显，Wind光伏指数成份共有85只个股，其中80%以上个股年初至今区间涨幅均为负值。据Wind数据，目前万得光伏指数的估值已经跌到13.60，分位点为0.89%，已处于近10年以来的极低位置。

诺德基金表示，当前光伏板块整体处于相对低估水平，短期来看终端需求有望在硅料价格触底后加速释放，一体化企业盈利兑现或超预期，中长期看，头部企业盈利预期和估值中枢均有修复空间，当前布局性价比已较高，投资者无需过度悲观。

国金证券表示，光伏行业近期呈现出越来越明显的供给端改善趋势，考虑到市场对这一轮“严重产能过剩”的担忧是过去一年多来板块下跌的核心原因之一，供给端持续边际改善的信号将有效支撑板块情绪的转暖和行情筑底回升。

相关概念股：

比亚迪股份(01211)：今年11月初，比亚迪在机构调研时表示，公司拥有专业的太阳能技术研发团队，在研发方面不断加大投入，并成立光伏技术研究院，以实现降本增效目标。比亚迪太阳能技术研发团队在实验室里经过反复实验，力求在电池片效率和组件效率等方面突破以往测试记录。并通过硅片薄片化加细线化，银浆技术更新，胶膜技术迭代等，进一步提升一体化成本优势。

长城汽车(02333)：在光伏领域，长城汽车前瞻入场钙钛矿赛道，早在2021年其自主研发的大面积钙钛矿组件效率就已经刷新了全球范围内的最高纪录，目前，长城汽车正全力推进钙钛矿太阳能光伏技术的产业化。

福莱特玻璃(06865)：11月13日，该公司董事会审议通过议案，同意公司全资孙公司印尼福莱特光能有限公司总投资约2.9亿美元在印度尼西亚中爪哇岛建设2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目，本项目包含玻璃生产线及其配套加工生产线。

信义光能(00968)：10月下旬，交银国际发布研究报告称，信义光能股价已基本反映悲观预期，但维持“中性”评级，主要原因是行业竞争仍未见缓和。不过，近期市场传闻A股光伏产业融资明显收紧，若后续得到证实，则可望扭转市场对供给井喷的悲观预期。