智通财经APP讯,EDA集团控股(02505)发布公告,于本公告日期,作为财资活动的一部分,集团已于2024年6月4日至2024年8月23日(其中包括)分别认购及赎回招银国际美元货币基金产品、CMBIGPL港元产品及易方达基金港元产品(如适用),交易详情载列如下:
招银国际美元货币基金产品
‧于2024年6月4日,易达云香港认购招银国际美元货币基金产品,金额为300万美元;
‧于2024年6月28日,易达云香港赎回300万美元的招银国际美元货币基金产品,即其当时持有的全部招银国际美元货币基金产品,收益约为1.1万美元;
‧于2024年7月3日,易达云香港认购招银国际美元货币基金产品,金额为300万美元;
‧于2024年8月23日,易达云香港赎回300万美元的招银国际美元货币基金产品,即其当时持有的全部招银国际美元货币基金产品,收益约为2.3万美元;
CMBIGPL港元产品
‧于2024年6月13日,易达云香港认购CMBIGPL港元产品,金额为2000万港元;
易方达基金港元产品
‧于2024年6月14日,易达云香港认购易方达基金港元产品,金额为8000万港元;
‧于2024年6月24日,易达云香港赎回约6045.4万港元的易方达基金港元产品,收益约为7万港元。
易方达基金赎回完成后,易达云香港继续持有剩余结余约1954.6万港元的易方达基金港元产品;
‧于2024年6月28日,易达云香港认购易方达基金港元产品,金额为6024.9万港元;
‧于2024年8月7日,易达云香港赎回约3150.7万港元的易方达基金港元产品,收益约为13.5万港元;及
‧于2024年8月23日,易达云香港赎回约2874.3万港元的易方达基金港元产品,收益约为13.5万港元。