招商局中国基金(00133)每股资产净值为3.740美元

作者：智通财经贺广昌 2016-10-14 16:58:01

招商局中国基金(00133)公布，于2016年9月30日未经审核每股资产净值为3.740美元(29.01港元)。

其于2016年9月30日总资产约为6.94亿美元，其中直接投资项目账面值为6.31亿美元(集中于金融服务达5.03亿美元，文化传媒7700万美元，制造业1100万美元，其他4000万美元)，上市投资项目(二级市场买入中国再保险(集团)股份有限公司股份)账面值为1600万美元，其他资产账面值(银行结存及现金)4700万美元。

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