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智通港股解盘(1.10)︱内地PPI超预期 恒指逼近半年线

文 / 智通财经 2017年01月10日 21:15:12

文/万永强(智通财经研究中心总监)

美股周一(1月9日)收盘涨跌互现,能源和金融股下跌重压标普500指数,并使道指难抵近在咫尺的两万点。美股将进入第四季财报期,市场观望特朗普即将召开的记者会。

道琼工业指数下跌76.42点,跌幅0.38%,至19887.38点,标准普尔500指数微跌8.08点,跌幅0.35%,至2268.00点。纳斯达克指数小涨10.76点,涨幅0.19%,至5531.82点。

恒指周二(1月10日)早盘高开,最低见22549点后,在内地公布数据刺激下涨幅扩大,最高见22744点,创近一个月高位。截至收盘,恒数22744.85点,涨幅0.83%,大市成交额592.5亿。

多重因素助推恒指逼近半年线

周二港股继续表现强势,突破了60日均线逼近半年线。港股这波上涨走势凌厉,没有受到美股道琼斯走弱的影响。周二再度走强有以下几个因素:

一是中国出台的经济数据偏好,国家统计局当天发布的2016年12月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.1%,预期2.2%,前值2.3%;PPI环比上涨1.6%,同比上涨5.5%。同比涨幅为2011年9月以来最大,预期4.6%,前值3.3%。

CPI涨幅比回落,主要是高基数与食品、尤其受蔬菜价格涨幅大幅回落的影响。预计1月CPI同比或将跳升至2.4%,达到短期顶点,而2月通胀在高基数效应下或将大幅回落。应该不会产生通胀的压力。

而PPI环比涨幅扩大的原因:

一方面是受汇率波动等多因素影响,黑色系和石油等大宗商品上涨,推升了部分工业品出厂价格;

另一方面是去产能、去库存政策的效果显现,煤炭钢铁等去产能行业价格上涨明显,成为推升PPI上涨的主要动力。中国PPI重返正增长是企稳迹象,有助于企业盈利改善,并减轻企业面临的流动性压力。

二是黄金价格近期出现了连续反弹迹象,则也彰显了美元或许没有那么强势,上周五的非农数据因其薪资表现强势而令美元得到大幅提振,但就业数据并不佳。美国12月非农就业人数增加15.6万人,低于市场预期增加17.5万人,前值增加17.8万人,这一现象得到了LMCI数据的印证,美国12月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.3,低于前值的1.5。数据公布之后,美元跌势加速。

当然黄金的走强还有其他因素,如日益增加的贸易保护主义、地缘政治紧张和亚洲需求的改善。

三是香港市场离岸人民币HIBOR连续第二天下跌,其中1周期离岸人民币Hibor下跌7.91%至两周低点9.902%,1个月Hibor下跌2.97%至10.0335%,二者均创2016年1月以来的最大跌幅,显示资金面有所缓解。

多板块强势发力 阿里私有化带动百货股大涨

从盘面看,市场做多热情依然高涨,热点比较多。百货类、濠赌类、医药类及有色类均表现强势,值得一提的是《智通01月投资策略及十大金股》个股继续表现给力,位居涨幅榜前列,其中中升控股(00881)上涨4.79%,中化化肥(00297)继续上涨4.55%。

受阿里私有化银泰商业影响,百货股大涨,银泰商业(01833)周二复牌大涨35.7%,公司获阿里巴巴集团及前董事长沈国军,提出以每股10元进行私有化,较股份上月底停牌前溢价四成二,交易作价最高197.9亿元,私有化作价不会增加,完成后银泰商业将会撤销上市地位。

带动百盛集团(03368)涨5.95%、台资高鑫零售(06808)涨3.15%、金鹰商贸(03308)升2%。

澳门博彩收入持续回暖,濠赌股陆续获得资金追捧,美高梅中国(02282)涨4.42%、澳博控股(00880)涨3.3%、金沙中国(01928)涨2.17%、新濠国际发展(00200)涨1.86%。濠赌股过去一年大丰收,新一年来表现仍相当强势。

国务院印发医药改革规划,医药股上涨, 国药控股(01099)涨5.54%、上海医药(02607)涨4.46%、康哲药业(00867)涨3.13%%、丽珠医药(01513)涨2.83%。国务院印发了《「十三五」深化医药卫生体制改革规划》,主要目标包括到2017年,基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架,到2020年,普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系。

黑色系午后狂飙带动现货个股走强

早盘期市黑色系大涨,铁矿涨逾7%,轧板、螺纹涨逾5%,焦炭、沪铅涨逾4%,焦煤、橡胶涨逾3%。黑色系午后狂飙,焦炭、铁矿、热卷、螺纹、玻璃收盘封涨停。

带动相关现货个股走强,首钢资源(00639)涨6.16%、马鞍山钢铁股份(00323)涨5.29%、鞍钢股份(00347)涨5.26%、江西铜业股份(00358)涨2.33%。

周大福跳涨 小心回补缺口

个股方面,周大福(01929)公布截至去年12月底止第三季度经营数据,期内国内零售值增7%,港澳零售值跌6%;可见国内业务增长比港澳业务强。公司第三季度于国内的珠宝零售点增加53间分店,多于其他市场,预计公司着眼内地市场策略正确,长远有利公司盈利表现。该股跳空上涨接近前期高点且留下跳空缺口,小心回补缺口。

从技术上看,恒指顺利突破60日均线,市场继续保持强势上行的态势,接下来半年线22785点是一个较大的压力位,需要进一步的利好刺激才能突破,否则小心出现回撤。


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