中信里昂:北水大举南下一触即发 煤炭、基建等五类股受追捧

中信里昂证券股票策略师Christopher Wood表示,该行“增持”H股,现已超越其一直看好的印度,成为该行亚太区(除日本外)资产组合当中,占比最大的地区。

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2月7日,中信里昂证券股票策略师Christopher Wood表示,该行“增持”H股,现已超越其一直看好的印度,成为该行亚太区(除日本外)资产组合当中,占比最大的地区。

该行称,理由是中国工业生产者价格指数(PPI)去年底回升,反映需求回暖及供给侧改革奏效,PPI走强的意义比央行货币政策趋紧更大,而政府为了配合整治空气污染的决心,去产能等供给则改革可望持续。

Christopher Wood续称,“北水”投资港股金额今年将回升,并将增加港股波动性,而内地资金追逐的将会是熟悉的H股。

他又认为,国际投资者目前仍然不太“增持”H股;而大宗商品价格反弹配合政府的供给侧改革,缓解了内银股的压力。

不过,Christopher Wood表示他会“减持”MSCI香港指数中的港股(即传统港资企业),因存在息口上升的风险。并表示不会留意恒指,因为恒指混合了港股及中资股。

中信里昂为追求绝对回报的长仓投资者设计的亚太区(日本除外)主题股票资产组合当中,有煤炭、基建、互联网媒体、钢铁及科技5个主题,建议买入中国神华(01088)、中国交通建设(01800)、腾讯控股(00700)、鞍钢股份(00347)及舜宇光学(02382)等。


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