智通港股开市掘金(07.08) | 降准预期再起恒指有望反弹 碳交易即将上线带来机遇

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、【全国碳交易市场即将上线 清洁能源等行业将受益】

7日召开的国务院常务会议决定，推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

点评：碳交易主要是炒CCER题材，对于陆上风电来说，按照陆上风电平均利用小时数2000小时进行估算，1MW陆上风电站可节约碳排量的全国平均水平约1490吨 二氧化碳当量，每年为电站带来平均额外收益4.6万元，相当于降低陆上风电站5.8%的度电成本。主要品种新天绿能(00956)。垃圾焚烧和生物质发电：CCER的出售可为垃圾焚烧和生物质发电带来收入增量约3.57%、1.71%。主要品种绿色动力环保(01330)。电力类主要是华润电力(00836)、中广核新能源(01811)。

2、据央视新闻消息，国务院总理李克强7月7日主持召开国务院常务会议，部署进一步推动医保服务高效便民；确定加强新就业形态劳动者权益保障的若干政策措施；决定加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施。

点评：降准可以释放长期流动性，有助于商业银行更好地做好资产负债管理。流动性释放对股市也构成利好，因此利好的是券商和银行，至于地产和资源板块，因为逻辑上有瑕疵，所以期望不高。但要注意，降准没有说具体时间，另外力度有多大都没有提，因此，券商及银行股能有多大动静不好判断，需要观察。相关品种可关注东方证券(03958)、招商银行(03968)。

【大势研判】

昨日恒指还是受到相关利空的影响跌破了28000点，但在A股走强的背景下，恒指并没有引发恐慌，尾市又回升了不少。

除了政策方面的压制，中概股满帮等下跌也给港股互联网巨头继续造成压力。

热点方面，昨日头条提到了几大板块品种全线走强，如锂电池的赣锋锂业(01772)、面板的信利国际(00732)、稀土的中国稀土(00769)均有不错的涨幅。

热门板块的中化化肥(00297)也超预期上涨。CXO板块属于错杀之后快速反弹。

而最新的降准预期对市场信心是一个较大的修复，券商股有一定的期待，但笔者更看重的是核心权重股的动向，大盘预计将探底回升。重点关注碳交易个股的机会。

【热门板块解析】

【首只以“碳中和”命名的基金来了 怎么投资?】

近日，西部利得基金的西部利得碳中和混合型证券投资基金获批，它将成为市场上首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品。

点评：西部利得基金研究部总经理陈保国表示，该基金的投资将核心围绕受益实现碳中和目标的技术和行业，主要关注电力、交通、工业、新材料、建筑、负碳排放技术、信息数字技术等领域中，可能出现的对现有行业产生影响的技术创新点，这都有可能成为未来重要的投资机会。核心龙头福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)将是必配品种。

【公告点睛】

1、中远海控：调整转增总股数拟转增36.95亿股

中远海控(01919)公布，本次权益分派的股权登记日为2021年7月13日，截至本公告披露日，公司因股票期权行权新增股份5646.97万股，公司总股本调整为123.16亿股。根据公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股数，对转增股本数量进行调整，即调整后公司合计拟转增36.95亿股，本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为160.11亿股。

点评：公司预计截至2021年6月30日止6个月将取得归属于股东的净利润约人民币370.93亿元，而截至2020年6月30日止6个月归属于股东的净利润约为11.37亿元;及预计集团于报告期将取得归属于股东的扣除非经常性损益的净利润约370.21亿元，而截至2020年6月30日止6个月归属于股东的扣除非经常性损益的净利润约为8.82亿元。可见其业绩是爆发性增长，预计在7月13日之前将出现抢权的现象。

2、广汽集团(02238)在投资者互动平台表示，在电池技术领域，公司主要为外购电芯，但完全自主掌握 BMS 硬件、软件开发和 PACK 自主集成开发等技术。此外，自建的 PACK 组装产线满足绝大部分电池包产能需求。广汽集团还表示，与宁德电池合资建设的工厂预计将于 2021 年下半年投产，主要负责动力电池的生产供应。

点评：该股释放的利好比较多，公司2021年将布局超过100个超级快充站。今年9月份将量产超级快充技术，率先搭载在AIONV上，分别推出充电倍率分别为3C500km和6C500km的车型版本，充电桩将根据车型推出时间和销售区域进行重点布局。目前处于底部，放出巨量显示有大资金在介入，相对于其它汽车股属于低估。

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