智通财经APP讯,BHCC HOLDING(01552)发布公告,公司的间接全资附属公司新建工程分别于2020年9月25日和2020年10月19日为1000万新加坡元的总代价认购了大华资产管理发行的本基金的975.26万单位的新加坡元B类别。
于本公告日期,集团实益拥有975.26万单位的新加坡元B类别基金,自认购日期起并无就该基金收取任何分派。根据大华资产管理提供的信息,新建工程持有的基金单位在最后一个估值日的最新可用净市值约为1.0272新加坡元。鉴于本基金的低回报及非保证回报,公司拟出售其于本基金的全部权益。