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智通港股解盘(8.11)︱地缘政治持续紧张 恒指跌破20日均线

文 / 智通财经 2017年08月11日 20:04:33

文/万永强(智通财经研究中心总监)

美股周四(8月10日)收跌,美朝地缘政治紧张局势继续升温,市场避险反应剧烈,中概股也遭重挫,特朗普发言后,华尔街“恐慌指数”VIX一度暴涨43%至15.98,最终收涨44.37%,报16.04,创2016年11月8日(美国大选日)以来收盘新高。道指收跌204.69点,跌幅为0.93%,报21844.01点;纳指跌135.46点,跌幅为2.13%,报6216.87点;标普500指数跌35.81点,跌幅为1.45%,报2438.21点。

恒指周五(8月11日)早盘低开1.62%,开盘后跌幅扩大,最多跌逾500点,失守27000点,最低见26863点。恒生指数盘中一度创9个月最大单日跌幅,截至收盘,恒指跌2.04%,报26883.51点,大市成交额1393.73亿。

恒指跌破20日均线 后期可考虑防御型品种

周五恒指再度出现大跌,跌破了20日均线,直接的原因是隔夜美股三大股指出现了大跌走势,一方面是地缘政治因素持续发酵,美国当地时间周四,特朗普再度怒斥朝鲜:“在朝鲜问题上,我有关‘火与怒’的声明可能还不够强硬。如果朝鲜想要袭击美国或者我们的盟友,他们将对此感到非常非常紧张,因为朝鲜将面对此前从没想过的境遇。”,这个讲话一出,美股应声大跌。

另一方面是美国的经济数据也不给力,美国劳工部公布,7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%,因受到服务成本下滑的拖累。这也是2016年8月以来的最大降幅,逆转了6月上涨0.1%的趋势。现在市场其实最怕的还是不确定性,比如说朝鲜半岛局势,相信投资者都明白,发生战争的可能性是非常低的,但是谁也不能说完全的排除,因为这始终是一个威胁因素。

市场最担心的情况就是朝鲜方面继续保持强硬态势,比如说再度放出一些威胁言论,说多了则会惹恼特朗普,就会使得事态出现升级,如果发生这种情况,市场当然是非常紧张。特别是对于大的机构而言,首先会选择避险为上,因此这两天的黄金价格出现了明显的上升。资金的抽离当然就会导致股票的抛售,从而引发股市的下跌。这种下跌已经成为了全球股市的一致行为。没有哪个市场可以独善其身。

对于港股的后市情况,已经很难从技术面进行解读,因为不是自然的一个调整,更多的要从消息面去观察,如果朝鲜半岛局势出现了缓和,则避险的资金将会重返市场,毕竟这两天港股从最高点跌去了近千点,调整的幅度已经很大了。很多个股基本已经调整到位。如果出现反弹,投资者可选择前期强势板块调整到位的品种,当然有一个前期,就是不要跌破重要的支撑位的。如果继续走弱的话,则考虑以防御型的品种为主,如消费类的如医药、家电、零售等。

金融保险板块领跌 资源类品种遭重创

从盘面看,受地缘局势影响,市场避险情绪升温。金融保险板块领跌,有色金属资源类品种遭受重创。能保持红盘的个股都算是很强的。基本上上涨品种以零售、医药、家电等个股为主。

具体来看,权重股集体下挫,腾讯控股(00700)跌4.9%、香港交易所(00388)跌3.12%、友邦保险(01299)跌1.92%汇丰控股(00005)跌1.75%。

钢铁、有色资源股、煤炭股大幅回落。五矿资源(01208)跌9.19%、洛阳钼业(03993)跌9.02%、中国铝业(02600)跌8.95%、中信资源(01205)跌5.94%。兖州煤业(01171)跌7.01%、中煤能源(01898)跌5.35%、中国神华(01088)跌4.4%。资源的下跌主要是受A股相关个股的大幅下跌影响。消息面上,中钢协定性钢价“炒作”:拿环保政策炒作钢价是危言耸听。

汽车类股走弱。正通汽车(01728)跌8.88%、和谐汽车(03836)跌6.25%、华晨中国(01114)跌6.07%、中升控股(00881)跌5.85%。

中资金融股全线下跌,国泰君安(01788)跌5.04%、新华保险(01336)跌4.07%、工商银行(01398)跌3.11%、招商银行(03968)跌3.09%、中国人寿(02628)跌2.89%、中国平安(02318)跌2.1%。

科网股重挫,比亚迪电子(00285)跌7.54%、IGG(00799)跌7.23%、瑞声科技(02018)跌3.79%、天鸽互动(01980)跌2.34%、网龙(00777)跌2.18%。

内房股下跌,雅居乐集团(03383)跌6.04%、绿城中国(03900)跌5.81%、融创中国(01918)跌跌5.36%、碧桂园(02007)4.37%。

高鑫零售看半年线 恒指观望朝鲜局势

上涨个股:高鑫零售(06808)涨6.94%。上半年同店销售微跌,但核心利润率仍稳固上升,上半年的盈利符预期,同店销售有改善,成本控制得宜,加上飞牛网的亏损收窄等,相信未来公司可有健康的盈利增长。虽然公司的无人便利店经营模式具挑战,但看好其盈利能力改善,而资本开支减少,亦有助自由现金流增加,意味派息亦会相应增加。

该公司是中国杂货零售行业的首选。另一方面,由于公司目标今年电商商品交易额倍增,预计电商业务亏损今年减少2亿元人民币,明年进一步减少1亿元人民币。公司目前的同店销售呈改善趋势,经营溢利率也见扩张,未来可成线下销售杂货的零售商,因此升今年盈利预期3.2%。该股前期调整充分,属于底部启动,目前看半年线能否突破,突破不了小心震荡。

从技术上看,恒指跳空跌破20日均线,后市重点观察消息面的变化,如果朝鲜半岛局势缓和及美国CPI数据理想,恒指有望出现反弹,否则还需继续观望。

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