智通财经APP讯,中梁控股(02772)发布公告,有关境外债务整体解决方案进展。公司一直积极与其专业顾问评估当前的财务和经营状况,以期制定尊重所有持份者权利的整体解决方案,并随着预期境内经营环境逐步改善,解决流动资金问题并稳定集团的业务和资产。
公司一直与其所发行境外优先票据及其他境外债务的若干持有人进行沟通与建设性接洽,力求就公司本金总额约为11.8亿美元的境外债务制定整体解决方案。
受公司独立非执行董事的委托,一家独立国际财务顾问公司已获委任,负责独立评估集团的资本结构、流动资金状况及经营状况,并分析集团的现状。截至本公告日期,该独立国际财务顾问公司已为公司编制以下报告的工作初稿,而评估分析工作仍在持续进行中:独立业务审阅,通过分析总体市场环境和未来趋势,集团的历史和运营模式,集团的财务状况,评估集团的财务状况和业绩;清算情景分析,根据假设性清算情景评估公司境外债务的估计回收率;及现金流量预测分析,评论集团的现金流量预测。
公司预期将继续与境外债权人进行积极和建设性的对话,以在切实可行的范围内尽快落实整体解决方案的条款。为此,公司正与部分境外债权人签订保密协议,以促进其评估整体解决方案,及集团的财务和运营状况。
根据未经审核综合管理账目,截至2022年12月31日,集团的有息负债总额已压缩至约人民币272亿元(单位下同)(其中境内有息负债约为186亿元,而境外有息负债约为86亿元),显著低于2021年12月31日和2022年6月30日分别约402亿元和307亿元。
碍于当前市况,集团的资金流动性受到限制。根据未经审核综合管理账目,集团的现金及银行结余合计约为170亿元。在目前地方政府政策的严格要求下,集团绝大部份的现金都在项目层面的指定银行账户中接受严格的预售现金监管,以确保在建物业的竣工。