港股概念追踪 | 政策利好频发叠加车市“银十”热度延续 新能源车板块长期价值凸显(附概念股)

智通财经APP获悉，11月16日，商务部召开例行新闻发布会，其中提到，提升外贸创新发展水平，推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策。11月9日，商务部部长王文涛表示，将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。国泰君安研报指出，新能源汽车产业链有望迎来逐步改善，当前板块长期价值凸显。

年初以来，促进汽车消费的政策举措密集出台，包括发放汽车消费券、延续购置新能源汽车补贴、加快充换电建设、推进新能源汽车下乡等，均有助于稳定和扩大汽车消费。

例如，近日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，力推汽车后市场高质量发展。此外，国家金融监管总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，其中就包括支持扩大汽车消费举措。

值得一提的是，目前各地区都在积极响应新能源汽车下乡，政策暖风频吹。对于持续推动新能源汽车下乡的原因，业内人士分析，一方面，新能源汽车在环保、节能方面具有明显优势，符合我国可持续发展的需求，推动新能源汽车下乡，有助于改善农村环境，提高农民生活质量。

另外一方面，乘用车数据显示，县乡市场新能源汽车渗透率目前仅为17%，而限购城市纯电动车占有率为30%。所以，新能源下乡，背后市场空间巨大。机构预测，预计到2030年，中国农村地区汽车总保有量超7000万辆，这是一个非常大的增量市场。

政策利好持续输出下，10月国内新能源汽车销量大爆发，车市“银十”成色足。

11月1日，国内主要新能源车企相继公布10月交付数据，头部新势力表现抢眼，多家公司突破交付记录并实现同比翻倍以上。其中，理想汽车交付量首次突破四万大关，同比增幅高达302.1%；小鹏汽车10月交付20,002辆，同比增长292%。此外，零跑汽车、岚图汽车、上汽大众新能源交付量均实现同比翻倍以上增长，智己、阿维塔、极氪、问界等交付与大定量双创新高。

就整体汽车出口而言，我国汽车出口仍然保持着强劲的增长势头，成为汽车市场的一大亮点。其中，根据乘用车市场信息联席会的数据显示，10月新能源乘用车的出口量为11.2万辆，同比增长了8.2%，环比增长了22.9%，占乘用车出口总量的28.6%；其中纯电动车占新能源出口总量的90.3%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，汽车出口仍然保持着较快的增长势头，前10个月累计出口量接近400万辆，使得今年的汽车出口将迈上一个新的台阶。

业内人士预测，近期，伴随国家稳定经济增长的政策效应持续显现，加之地方购车补贴、促销活动等措施延续，四季度汽车消费有望持续增长。

展望四季度，中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳表示，地方补贴发放逐渐常态化，与企业促销共同对年底车市构成稳定支撑，预计年末冲量阶段行业价格战会进一步加剧，而在较大力度促销下，年末车市销量也会冲击新高点。

投资机会方面，国泰君安认为，新能源汽车产业链有望迎来逐步改善，当前板块长期价值凸显。建议关注：电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额；在政策指导下增长强劲的充电桩环节；中游优选产品不断迭代或降本增效成果显著的公司；机器人产业化进程加速。

相关概念股：

比亚迪股份(01211)：10月，公司新能源汽车产量约30.7万辆，同比增长39.48%；销量约30.18万辆，同比增长38.57%。

理想汽车-W(02015)：理想汽车三季度财报会上，董事长李想表示，10月，理想的常州制造基地完成了产能升级，为四季度进一步的生产爬坡做好准备，预计四季度，理想的总交付量将达到12.5万至12.8万台。

小鹏汽车-W(09868)：10月，小鹏汽车的智能车月度交付量达到了创纪录的20002辆，环比增长31%，同比增长292%。同时，小鹏G6的生产产量大幅提升，推动小鹏G6单月交付量达到8741辆，成为人民币20万元至25万元价格区间内最畅销的电动SUV。

蔚来-SW(09866)：10月，公司交付16074辆汽车，同比增长59.8%。有关交付包括11086辆高端智能电动SUV以及4988辆高端智能电动轿车。