土耳其央行超预期加息500个基点至40% 里拉应声走高

土耳其央行周四将利率上调,加息幅度达到市场预期的两倍。

智通财经获悉,土耳其央行周四将利率上调,加息幅度达到市场预期的两倍,提振了里拉。土耳其央行将基准的一周回购利率上调500个基点至40%,市场预期为加息250个基点。该决定公布后,里拉扩大了涨幅。

由土耳其央行行长Hafize Gaye Erkan领导的货币政策委员会暗示,将从现在开始放慢紧缩步伐。自土耳其总统埃尔多安5月再次当选以来,土耳其将利率提高了30多个百分点,扭转了多年来宽松的财政和货币政策,这些宽松政策被指责导致通货膨胀飙升,吓跑了外国投资者。

货币政策委员会在一份声明中表示:“目前的货币紧缩水平已明显接近建立反通胀进程所需的水平。因此,货币紧缩的步伐将放缓,紧缩周期将在短时间内完成。”

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截至发稿,里拉兑美元上涨0.4%,至1美元兑28.7374里拉,为自11月17日以来的最高水平。2年期土耳其主权债券收益率跃升逾一个百分点。

自6月以来,土耳其央行连续第六次加息,标志着低息时代的结束又迎来了一个转折点。相对于2024年底的预期通胀率,实际利率目前处于正水平。政策制定者在谈论货币紧缩时,更喜欢使用这一指标。土耳其央行预计到那时年通胀率将达到36%。该央行补充称:“只要有必要,就会保持货币紧缩,以确保价格持续稳定。”

周四的决定将引起市场的共鸣,市场越来越感觉到,如果土耳其坚持埃尔多安领导下的经济政策改革,将有机会获得巨额回报。Amundi SA等一些全球最大的投资机构曾表示,在将资金重新投入当地债券市场之前,它们希望土耳其将利率上调至至少40%。Erkan将于1月在纽约举行投资者会谈,以鼓励此类举措。

由于地方选举定于3月举行,投资者的另一个收获是,土耳其加息的步伐预计将放缓。埃尔多安渴望赢回伊斯坦布尔和安卡拉等主要城市的支持,并可能希望在投票期间降低土耳其人的借贷成本。

Erkan拒绝透露预计利率相对于当前通胀率何时会转为正值。在埃尔多安任命前美林证券债券策略师Mehmet Simsek为新任财政部长之后,Erkan于6月出任土耳其央行行长。

货币政策委员会表示,将继续做出“量化紧缩决定”,以支持回购利率的上升。在此前类似的指引下,该央行提高了里拉的存款准备金率,以吸收银行间市场的流动性。

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