A股午评 | 三大指数小幅上涨 消费电子概念爆发 机场等板块跌幅居前

近日，市场迎来多重利好：

中国人民银行28日发布消息称，要加大已出台货币政策实施力度，维护金融市场稳定发展；

同日晚间，中国资产集体狂飙，中概股涨逾2%跑赢大盘，离岸人民币一度大涨超500点。

受利好消息影响，12月29日，三大指数小幅低开后走高，截至收盘，沪指涨0.34%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.28%。

盘面上，MR、消费电子、传媒、元宇宙等板块涨幅居前，资金早盘流入消费电子概念股；机场、航运、燃气等板块跌幅居前。

焦点股方面，清源股份开盘一字涨停，走出7连板，最新报21元，市值57.5亿元。昨晚，上交所向清源股份下发监管工作函，就公司股价波动等事项明确监管要求。

总体看，两市超4000只个股上涨，截止10:44，北向资金净流入超37亿元。

展望后市，中信建投指出，人民币汇率和美债利率等压制性因素已有一定程度的释放，随着全球金融条件进一步改善，北向资金存在重新流入的空间。

热门板块

1、MR概念反复活跃

MR板块持续走强，歌尔股份冲击涨停，易天股份20CM涨停，时空科技2连板，五方光电涨停，联建光电涨超15%，智立方、洲明科技、荣旗科技涨超7%。

点评：消息面上，根据IDC数据，中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。中金公司研报表示，苹果即将全球发售初代MR产品Apple Vision Pro，苹果MR新产品在硬件与软件端的创新将有望推动MR行业突破千万台销量瓶颈。

2、消费电子概念走高

消费电子概念股持续走高，共达电声、可川科技涨停，歌尔股份涨超7%，达瑞电子、协创数据、格林精密、茂硕电源、长盈精密等涨超5%。

点评：消息面上，中国信通院数据显示，2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。国金证券发布研究报告称，电子基本面在逐步改善，展望2024年，Ai有望给消费电子赋能，带动电子硬件创新，带来新的换机需求。

3、数据要素概念股异动

数据要素概念股异动拉升，零点有数，上海钢联、德生科技、税友股份涨超5%，浙数文化、深桑达A、新华网、奥飞数据等跟涨。

点评：消息面上，国家数据局日前宣布推出“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）。西证券表示，数据要素领域的顶层设计进一步细化完善，有望催化产业加速落地。

4、光伏概念走高

光伏概念股开盘继续活跃，清源股份7连板，赛伍技术、中科云网、闽发铝业、雅博股份均竞价涨停。

点评：消息面上，昨日《上海市发展方式绿色转型促进条例》发布，明年1月1日起实施，其中提及促进太阳能、风电、氢能发展。川财证券研报指出，光伏行业底部趋势明显，当前股价已过度反应悲观预期，随着后续需求增长及供给优化，光伏行业有望迎来长期增长行情。

机构观点

展望后市，渤海证券指出，目前多数行业估值基本处于底部区域，同时业绩真空期下基本面催化因素不多，因而展望而言，1月行业层面的驱动因素或仍来自资金面。

中信建投：北向资金存在重新流入的空间

中信建投指出，2023年12月27日，北向资金净流入56.8亿，其中配置盘净流入约35亿，流入电力设备行业居多，交易盘净流入约22亿，流入电子行业居多。28日，北向资金再度大额净流入135.6亿，两日累计净流入近200亿。海外环境来看，人民币汇率和美债利率等压制性因素已有一定程度的释放，随着全球金融条件进一步改善，北向资金存在重新流入的空间。国内环境来看，稳增长力度增强，基本面预期有望扭转，有利于吸引海外资金回流中国资产。

中金公司： AI主题有望继续成为投资人关注的重点

中金公司表示，展望2024年，我们认为消费类终端出货量回归温和增长、国产芯片价格上行及品类的高端化拓展有望驱动设计公司向业绩新高趋近，此外AI主题有望继续成为投资人关注的重点。制造方面，我们预计24年芯片库存的常态化波动有望带来晶圆代工和封测企业的稼动率回升，晶圆厂和先进封装的资本支出或为上游生产要素需求带来重要推动。

渤海证券：A股市场即将步入业绩真空期

渤海证券研报指出，A股市场即将步入业绩真空期。这一阶段，短期收官数据的强弱意义不大，能为中长期判断带来帮助的基本面信息将更为重要。行业配置方面，目前多数行业估值基本处于底部区域，同时业绩真空期下基本面催化因素不多，因而展望而言，1月行业层面的驱动因素或仍来自资金面。行业层面主题性机会有望活跃，可关注AI模型由云向端产业趋势下以电子行业为核心的TMT板块，以及中长期资金入场所带来的大金融、交通运输医药行业的投资机会。此外，还可关注配置型资金的核心权益品种——高股息板块的投资机会。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。