A股午评 | 创业板指跌1.78% 供销社概念逆势冲高 新能源赛道股陷入调整

1月4日，隔夜美联储会议纪要遏制鸽派预期！纳指四连阴。受此影响，A股低开后震荡走弱，截至收盘，沪指跌0.87%，深成指跌1.44%，创业板指跌1.78%。

盘面上，光伏赛道领跌，MR板块延续跌势，力鼎光电跌停，游戏传媒、中药等板块跌幅居前。

市场下跌之下，高股息持续受宠，中国神华盘中续创历史新高；供销社概念股逆势走强，天鹅股份等涨停；鸿蒙概念股延续强势，东方中科2连板；旅游板块继续活跃，冰雪游方向领涨，大连圣亚2连板；航运板块再度拉升，海通发展涨停。

总体上，两市个股跌多涨少，下跌超3400家，市场成交额超3400亿元，北向资金净卖出超50亿。

展望后市，大证券表示，短期内“现实”或会呈现弱修复，而“情绪”可能会偏弱，因此未来市场大概率会处于“强现实、弱情绪”情景，市场风格或许会更加偏向价值。

热门板块

1、供销社概念走强

供销社概念股逆势走强，天鹅股份、浙农股份、ST大集涨停，中农联合、湖南发展、中农立华等跟涨。

点评：消息面上，ST大集3日晚间公告称实控人将变更为中华全国供销合作总社。国金证券此前研报表示，供销社体系的职能主要在于做好农产品流通和农业农村综合化服务，实质上是为“三农”、为农业农村现代化架桥铺路的。

2、鸿蒙概念强势

鸿蒙概念股延续强势，倍益康30%涨停，亚华电子20%涨停，东方中科2连板，智微智能、吉大正元、 延华智能等多股涨停。

点评：消息面上，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。长城证券表示，随着华为鸿蒙系统市场影响力不断增强，将逐渐吸引更多厂商和开发者的关注。继续看好华为鸿蒙系统及相关产业链的市场投资机会。

3、旅游板块活跃

旅游板块继续活跃，冰雪游方向领涨，大连圣亚2连板，长白山、三特索道、张家界等跟涨。

点评：消息面上，近日，哈尔滨旅游火出圈，引发大量网友讨论。旅游平台数据显示，元旦假期冰雪游预订量同比增长126%。中航证券表示，看好元旦及春节旅游复苏带动相关产业链上市公司业绩增长。

4、航运板块拉升

航运股再度拉升，海通发展涨停，闽东电力、宁波远洋、长久物流、中远海控、招商轮船等跟涨。

点评：消息面上，随着红海袭击事件持续发酵、海运费不断被推高，市场对通胀和货物延误的担忧再度加剧。欧线集运指数早盘再度大涨，一度涨超8%。东莞证券近日指出，综合考虑供需及航路因素，当前应加大对航运业的关注力度。

机构观点

展望后市，大证券表示，短期内“现实”或会呈现弱修复，而“情绪”可能会偏弱，因此未来市场大概率会处于“强现实、弱情绪”情景，市场风格或许会更加偏向价值。

招商证券：预期修复，市场转暖

招商证券表示，展望1月，当前权重指数和成长类指数的估值水平已经降到历史最低水平附近，反应了此前对企业盈利预期的负面预期定价较为充分。2023年11月多项实物经济增速指标转正，国内经济开始边际改善，出口转正、政府投资开支开始增加。工业企业盈利增速进一步加速改善，预期上市公司四季度盈利增速往进一步回升。预期修复后，权重指数、成长类指数年底开始已经开启了反弹趋势。行业层面，能化大趋势下的泛科技链，出口链和政府开支链有望成为行业布局的重要线索。

光大证券：1月市场风格或偏向“价值”

光大证券表示，2023年12月份市场处于“弱现实，弱情绪”情景，市场风格明显偏防御。展望未来，短期内“现实”或会呈现弱修复，而“情绪”可能会偏弱，因此未来市场大概率会处于“强现实、弱情绪”情景，市场风格或许会更加偏向价值。一级行业中，1月重点关注食品饮料、建筑材料、汽车、石油石化、交通运输及家用电器。

银河证券：积极因素不断积累，看好1月行情

银河证券表示，随着稳增长政策持续推进，2024年我国宏观经济将复苏企稳。在内外部环境显现积极变化的共振下，A股市场有望吸引全球资金重新流入，2024年A股有望迎来震荡向上的修复行情。经过前期的调整，当前A股估值已经达到历史底部区域，建议在结构性放量前，寻找配置机会。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。可关注长期超跌或短期底部的具有长期增长动能的板块。1月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+经济修复利好的板块里的低估值价值股+成长型价值股。1月建议战略性布局消费、科技、煤炭、电力等板块里的价值股。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。