A股午评 | 沪指微涨0.01% 光伏概念股走强 MR等板块跌幅居前

1月12日，A股冲高回落，三大指数涨跌不一，银行、地产股发力，助力沪指一度收复2900点。截至收盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.34%，创业板指跌0.58%。

盘面上，环保、新型城镇化板块开盘大涨，节能铁汉、太和水等多股涨停；光伏概念股持续拉升，POE胶膜、钙钛矿电池板块领涨，耀皮玻璃、金晶科技、东华科技、绿康生化等十余只成分股涨停；飞行汽车概念持续活跃，光洋股份3连板；银行股早盘集体拉升，无锡银行一度大涨超7%；年报预增股反复活跃，公元股份4连板，劲仔食品一字涨停；鸿蒙概念股继续活跃，华立股份2连板；零售板块持续活跃，中兴商业5连板。

跌幅方面，旅游板块震荡调整，大连圣亚跌超6%；机器人概念股早盘下挫，爱仕达盘中跌停；此外，北交所个股今日大幅走低，北证50指数一度跌超3%，沪江材料等十余股跌超10%，北交所241股中仅有10只处于上涨状态。

焦点股方面，长春高新早盘一度放量跌超8%，成交超19亿元。消息面上，1月11日晚间，长春高新公告称，公司持股5%以上股东金磊与王思勉已通过协议方式办理了解除婚姻关系手续。

展望后市，中金公司认为，通胀超预期，美联储降息紧迫性下降；中信建投认为，卫星应用产业将持续景气；华泰证券认为，机器人赛道投资主线将回归至国产降本。

热门板块

1、环保、新型城镇化板块开盘大涨

环保、新型城镇化板块开盘大涨，节能铁汉、太和水、正和生态、大千生态涨停，中电环保涨超10%。

点评：消息面上，中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发。据上证报，研究机构认为，生态环境保护系统发展正在迎来新机遇，其中草原碳汇是我国实现“双碳”标的重要力量，退化草原恢复具有极大的碳汇潜力和碳汇价值。多年来，国家不断加大对草原生态修复的投入力度。2023年，CCER重新开闸进展加速。若草原碳汇纳入交易，有望重塑生态修复企业的盈利模式。

2、光伏概念股掀涨停潮

光伏概念股持续拉升，POE胶膜、钙钛矿电池板块领涨，耀皮玻璃、金晶科技、东华科技、绿康生化等纷纷涨停，京山轻机、金刚光伏、赛伍技术、鹿山新材等跟涨。

点评：国元证券研报指出，在产业链降本增效趋势驱动下，光伏行业2024年终端需求旺盛，有望摆脱估值低洼困境，行业整体回暖。

3、房地产异动拉升，迪马股份涨停

房地产板块异动拉升，迪马股份涨停，中南建设、华远地产、财信发展等跟涨。

点评：近日，央行已批复总额1000亿元的住房租赁团体购房贷款，支持天津、成都等8个试点城市购买商品房用作长租房。方正证券指出，近期“租赁住房贷款支持计划”加速落地，看好政策进一步发力的同时，覆盖城市范围或将持续扩容，以助力消化当地现房库存，改善供求关系，同时配租型保障住房将有效增加，房地产发展新模式得以加速构建。

4、飞行汽车概念持续活跃

飞行汽车概念持续活跃，光洋股份3连板，万丰奥威，王子新材、安泰科技等跟涨。

点评：摩根士丹利预测，到2030年，全球将有12000架飞行汽车用作空中出租车、机场班车和城际航班服务，全球飞行汽车市场规模达550亿美元，2040年市场规模超过1万亿美元，2050年市场规模达9万亿美元。

机构观点

展望后市，中金公司认为，通胀超预期，美联储降息紧迫性下降；中信建投认为，卫星应用产业将持续景气；华泰证券认为，机器人赛道投资主线将回归至国产降本。

1、中金公司：通胀超预期，美联储降息紧迫性下降

中金公司表示，我们认为，美国通胀的大方向仍是放缓，但节奏存在很大不确定性，这意味着美联储货币政策将充满变数。如果美联储过早转向宽松，可能导致本就不差的需求反弹，增加经济“不着陆”和二次通胀风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。

2、中信建投：卫星应用产业将持续景气

中信建投指出，我国发射天目一号气象星座15-18星，星应用产业预计将持续高景气。1月5日，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟- 号甲运载箭，成功将天目一号气象星座15-18星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。天目-号气象星座15-18星主要用于提供商业气象数据服务。首批万亿国债下放的主要方向为灾后恢复重建、提升防灾减灾能力、气象基础设施建设等。随着我国卫星发射数量的逐步增多，遥感卫星应用行业可以为应急管理 气象等行业提供更貝有时效性、更准确的地理信息。遥感卫星应用行业有望持续受益万亿国债相关项目。

3、华泰证券：机器人赛道投资主线将回归至国产降本

华泰证券认为，特斯拉人形机器人当前发展第一桎梏是硬件超配和量产成本的矛盾，我们认为特斯拉的终局硬件方案仍存在变化，但随着其软件能力快速迭代、产品测试进度推进，终局硬件方案逐渐浮出水面，投资主线将回归至如何国产降本，建议关注国产化概率大、降本空间大且诉求强的赛道，如丝杠、减速器、传感器等，关注减速器标的、集成商标的，同时我们关注兼顾技术能力和商务能力的本土供应商实现从0到1的国产突破，以及具有外延能力、获取更大价值量的集成供应商。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。