A股午评 | 沪指涨0.02% 医药股逆势走强 Sora概念延续热度

2月20日，A股三大指数集体低开，随后弱势震荡。截至收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.67%，创业板指跌0.62%。

盘面上，医药股逆势走强，减肥药、创新药、医药商业等各分支集体大涨，金凯生科、常山药业等近20股涨停；Sora概念股延续热度，当虹科技、会畅通讯、因赛集团等多股20%两连板，带动传媒、多模态AI、算力、教育等板块继续活跃；新质生产力概念反复活跃，克来机电8连板，思泰克20%涨停。

下跌方面，半导体板块领跌，汽车产业链集体下挫，光伏、军工等板块跌幅居前。

焦点个股方面，中国移动A股盘中一度涨超2.8%，创上市来新高，总市值2.27万亿元，位居市场第一位。

总体上，两市个股跌多涨少，下跌超2600家，市场成交额超4200亿元，北向资金净卖出超30亿。

展望后市，华泰证券指出，目前积极因素显露，配置可适当稳中求进。风格上可适度由红利价值向顺周期业绩股倾斜。

热门板块

1、Sora概念延续热度

Sora概念股延续热度，当虹科技、会畅通讯、因赛集团、信雅达、华扬联众、网达软件等多股再度涨停。

点评：平安证券认为，本次Sora的发布意味着AI在视频技术领域取得突破性进展。随着AI在多模态领域陆续实现飞跃式发展，相关领域及产业在其带动下也将迎来深度变革。

2、减肥药板块走强

减肥药板块震荡走强，博济医药20%涨停，翰宇药业、甘李药业、圣诺生物、泓博医药、常山药业等跟涨。

点评：消息面上，减肥药龙头诺和诺德五日连创历史新高。此外，受电影《热辣滚烫》的影响，淘宝、京东、抖音等平台在春节期间减肥药销量呈上升趋势。汇添富基金指出，减肥药巨大的市场潜力吸引了一众国内药企下场角逐。目前，华东医药、信达生物、翰宇药业、凯莱英、恒瑞医药、爱美客、甘李药业等多家药企都有所布局。医药近期资金面强势，相关ETF可关注港股通创新药ETF（159570）。

3、传媒板块拉升

传媒板块持续拉升，中文在线、中信出版20%涨停，国脉文化、引力传媒、掌阅科技、中原传媒、新华网等超10股涨停。

点评：中国银河证券认为，AI视频有望凭借人工智能的技术优势和视频这一品类的内容优势打开市场：在C端，通过AI视频生成，此类AI视频应用有望通过其生成的内容来构建自有用户流量池，完成后续的流量变现。

4、新质生产力概念活跃

新质生产力概念反复活跃，克来机电8连板，思泰克20%涨停，克劳斯涨停，赛为智能触及20%涨停，丰立智能、均普智能、百胜智能、昊志机电等多股涨超6%。

点评：消息面上，甲辰龙年的首个工作日，粤、沪、鲁、湘、辽、皖等全国多个省级行政区政府举行“新春第一会”，发布新年首份重要工作文件。其中，“新质生产力”在多地的新一年工作规划中被视为重中之重。中金公司指出，龙年中国经济或转向“外生复苏”，新质生产力对提升潜在经济增长非常重要。

机构观点

展望后市，华泰证券指出，目前积极因素显露，配置可适当稳中求进。风格上可适度由红利价值向顺周期业绩股倾斜。

浙商证券：节后行情或以非权重股补涨启动 优先配置科技板块

浙商证券表示，节前风险偏好大幅修复，交易端流动性风险有效化解，节后行情或将以非权重股补涨启动。其中，社融超预期、基建链开工将对盈利端形成进一步支撑，全面上涨行情可期，优先配置弹性较高的科技板块。

东吴证券：2024年是A股新一轮的牛市起点之年 成长风格将崛起

东吴证券发布研报认为，2024年是A股新一轮的牛市起点之年，核心资产有望迎来估值修复，成长风格将崛起。一方面，当前核心资产的下跌，已经超出了基于基本面理解下的跌幅，核心资产的赔率交易具有明显吸引力，估值有望迎来修复。另一方面，美债收益率变化对A股风格影响显著，美债利率的下行将利好A股成长风格，此前相对占优的微盘和高股息风格则会相对弱势。

华泰证券：适当降低红利仓位 向顺周期业绩股倾斜

华泰证券指出，目前积极因素显露，配置可适当稳中求进。目前宏观环境边际变化尚不大，更多考虑交易行为与筹码结构，维持降低波动率的思路，可以适当降低红利仓位，转向资金、估值、筹码逻辑均通顺的类沪深300指数和上证50指数。此外，经济数据偏积极、剩余流动性回落反映边际景气驱动增强，风格上可适度由红利价值向顺周期业绩股倾斜。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。