A股午评 | 沪指微涨0.02% AI概念股持续走强 煤炭板块回调

2月23日，A股冲高回落，盘中沪指一度重回3000点！截至收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.48%，创业板指跌0.68%。

据券商中国，分析人士认为，3000点有三层压力。一是半年线的压力，二是3000点整数关的压力，三是此处也是一个筹码密集区。因此，在这个位置出震荡也属正常。至于外资的行为，可能也与最近美股和日股大涨存在一定关系。从市场结构来看，市场对于高息、央国企的共识正在形成，这将对市场构成较强支撑。

盘面上，光伏板块逆势反弹，BC电池、钙钛矿电池等方向集体走强，鹿山新材、赛伍技术、正业科技等多股涨停；英伟达概念继续走强，中富通20%涨停；AI概念股继续活跃，国资云方向延续强势，铜牛信息20%两连板；新质生产力概念热度不减，龙头克来机电11连板。

下跌方面，煤炭板块回调，机场航运、旅游、减肥药、转基因等板块跌幅居前。

总体上，两市个股跌多涨少，下跌超3000家，市场成交额超5000亿元，北向资金净卖出超35亿。

展望后市，东吴证券表示，从中期趋势来看，沪指连续突破关键位置，反转趋势形成。

热门板块

1、光伏板块反弹

光伏板块延续反弹，BC电池、钙钛矿电池等方向集体走强，鹿山新材、赛伍技术、正业科技等多股涨停。

点评：消息面上，媒体报道，部分厂家和经销商通知，下周光伏组件即将涨价。根据光伏产业网数据，厂家和经销商透露，幅度约为0.02/W，两大组件龙头已经率先放出涨价消息，涨价幅度大约0.03-0.04元/W。东吴证券指出，光伏3月排产环增30%+、景气度回暖提升。往后看国内项目逐步启动、欧洲库存去化进入拉货旺季、印度ALMM暂缓，海外需求持续旺盛，行业景气度进入旺季。

2、国资云板块活跃

国资云概念股继续活跃，铜牛信息20%两连板，美利云、云赛智联、卓朗科技等多股涨停。

点评：消息面上，2月21日，国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国海证券表示，央企具备需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势，央企入局有利于加快完善我国AI产业发展基础底座，促进形成产业示范项目为其他企业创新提供方向。AI与央国企改革本身就是当前市场两大热门方向，而当上述两大热点题材相互叠加，大概率对于AI方向形成新一轮的驱动。

3、英伟达概念股走强

英伟达概念继续走强，中富通20%涨停，和林微纳涨超10%，先进数通、罗博特科、鸿博股份、铂科新材等涨幅靠前。

点评：消息面上，隔夜英伟达收涨超16%，超微电脑上涨33%；英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期。Bernstein宣布将英伟达目标价从700美元上调至1000美元。光大证券表示，近期行业事件催化频频，印证AI算力产业链持续高景气，坚定AI主题投资信心，建议关注英伟达相关产业链。

4、鸿蒙概念股反弹

鸿蒙概念股震荡反弹，智微智能涨停，九联科技、国新文化、软通动力、东方中科、国脉科技、恒为科技等跟涨。

点评：消息面上，华为终端BG CEO余承东表示，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升。华安证券研报表示，随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕HarmonyOS及开鸿蒙的软硬件企业或将持续受益。

机构观点

展望后市，东吴证券表示，从中期趋势来看，沪指连续突破关键位置，反转趋势形成。

方正证券：超预期的政策必然带来超预期的行情

对于此轮上涨，方正证券分析师赵伟强调，本次市场底、政策底的构筑资金不来源于散户，也不来源于市场机构，而是来源于以“国家队”为代表的大型机构，所以本次的市场底十分坚固准确。“V”形反转已确立，无论是针对“稳增长”、还是针对资本市场，政策释放的节奏与力度都会持续超出预期，而“超预期的政策必然带来超预期的行情”。

东吴证券：3000点关口获利盘较多 但调整空间有限

东吴证券表示，从中期趋势来看，沪指连续突破关键位置，反转趋势形成。但需要注意的是，随着近期连续上涨，沪指逼近3000点整数关口，获利盘较多，短期市场承压，存在一定调整预期，但空间相对有限。此外，量能此前明显放大，说明有增量资金进场，支撑着市场的上涨趋势。投资方向来看，建议关注成长性优质个股以及核心资产标的，切忌追涨杀跌。

国泰君安：煤炭股行情背后的逻辑早已摆脱传统的投资框架

国泰君安认为，2023年9月开始的煤炭股行情一直延续到2024年，背后的逻辑早已摆脱传统的投资框架。行情的背后隐含着不仅是煤炭行业中长期供需结构的深层次变化，同时也是当前投资方法论导致的变革。煤炭行业供给端未来向上弹性较小、长期保持的供需紧平衡、更强的盈利的可预见性、超长久期的经营资产、板块逐步提升的分红率，煤炭这种“稳定的高股息”资产，估值的重塑可能才刚刚开始。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。