万科企业(02202):“20万科02”将于3月18日付息

万科企业(02202)发布公告,公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一...

智通财经APP讯,万科企业(02202)发布公告,公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)将于2024年3月18日(2024年3月16日为休息日,顺延至其后的第1个交易日)支付自2023年3月16日至2024年3月15日期间的利息。

据悉,债券简称为“20万科02”,发行规模为10亿元,“20万科02”的票面利率为3.42%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币34.20元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.36元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.20元。债权登记日为2024年3月15日,除息日及付息日为2024年3月18日。

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