A股收评 | 新热点发酵 大消费逆势反弹

4月22日，A股冲高回落，沪指领跌。盘面上，军工板块逆势掀涨停潮，旅游、养殖、白酒等大消费板块反弹，脑机接口等医药股表现活跃;下跌方面，资源股熄火，煤炭、石油重挫，AI赛道集体下挫，低空经济等板块跌幅居前。

据券商中国报道，由于港股超强反攻，A股盘中一度冲高。从消息层面来看，市场迎来四大重磅：

一是房地产出现积极信号。4月21日，融创外滩壹号院二期开盘售罄，总成交金额99.97亿元。消息带动地产板块一度走强，进一步促进了保险股和消费权重的回暖，从而促进A50指数走强。

二是外围有最新消息。上周五伊朗遇袭之后，亚太市场曾出现大跌。但各方给予了低调处理，降低了风险等级。

三是据媒体报道，泰国疾病控制中心21日透露，宋干节(泼水节)过后，新冠感染住院病例激增。再加上周末关于中药药材暴涨的消息，让医药医疗板块有了较大起色。

四是今天有一个全新的热点出现，那就是军工电子。上周末，关于新设信息支援部队的消息，是这个热点的驱动。

主力资金方面，资金出逃煤炭、汽车零部件、工业金属等行业;资金青睐军工电子、白酒、光伏等行业。

机构观点

展望后市，中信证券指出，预计未来一个月市场博弈仍然激烈，配置上建议继续偏向红利，同时关注出海逻辑扩散。

中信建投：防御为主，中长期A股有望迎来慢牛

中信建投指出，美联储降息预期不断后移，亚洲货币波动加剧，中东形势动荡，全球股市进入Risk Off模式。外部环境复杂性、严峻性、不确定性增加，现阶段应该保持谨慎，以防御策略为主。目前，央行对于人民币汇率稳定的目标和决心不变，后续随着新国九条系列政策的持续落地，中长期A股有望迎来慢牛。A股即将逐渐踏入一季报密集披露期，业绩将成为近期主要交易线索。

中信证券：博弈仍然激烈，红利是主线

中信证券指出，投资者对海外流动性预期迅速下修，中东地缘冲突加剧金融市场波动;国内宏观运行平稳，政策更重落实而非新增;新“国九条”发布后市场生态将逐步改善，结构分化程度会不断加剧;随着年报、季报和机构持仓的集中披露，以及地缘扰动的密集出现，预计未来一个月市场博弈仍然激烈，配置上建议继续偏向红利，同时关注出海逻辑扩散。

华泰证券：多因素角力下聚焦红利和高胜率景气

华泰证券指出，多因素角力是近期行情底色：1)分子端，港股年报业绩增速回升，A股年报业绩或企稳、一季报预喜率较高，但斜率可能相对较低;2)海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下美债利率、美元指数再度上行，对A股估值修复形成制约，结构上红利和出口链或占优;3)监管积极作为，周五证监会推出五项对港合作措施和公募基金交易费用管理规定，有望在中长期为A股引入“活水”。建议增配红利基础上把握出口和产能减压两大线索。

热门板块

1、军工股掀涨停潮

国防军工板块掀涨停潮，观想科技、广哈通信、高凌信息20%涨停，七一二、四创电子、中兵红箭等超10股涨停。

点评：消息面上，4月19日，中国人民解放军信息支援部队在京成立。华西证券表示，信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用，重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。

2、白酒板块回暖

白酒板块震荡走强，金徽酒、泉阳泉等涨停，迎驾贡酒、水井坊、古井贡酒、泸州老窖跟涨。

点评：消息面上，金徽酒一季度净利润为2.21亿元，同比增长21.58%。光大证券指出，近期为酒企密集发布财报的窗口期，结合此前开门红情况，酒企一季报业绩确定性相较其他板块仍有优势。

3、猪肉板块拉升

“鸡飞猪舞”行情再现，以猪肉、鸡肉为首的养殖股强势拉升，立华股份涨超10%，东瑞股份、神农集团、华统股份、新五丰等跟涨。

点评：消息面上，农业农村部近日称，二季度生猪养殖或实现扭亏为盈。光大证券表示，当前猪肉板块估值和仓位依然处于历史低位水平，预计未来周期将会有可观的高度和高位持续时间。

4、低空经济概念大跌

低空经济概念低开低走，龙头万丰奥威跌停，双一科技、辰安科技、苏交科等纷纷大跌。

点评：消息面上，4月19日，万丰奥威公告收到深交所下发的监管函。同日，万丰奥威收到浙江证监局出具的《关于对万丰奥威、李亚采取出具警示函措施的决定》。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：杨万林。