A股收评 | 成交跌破万亿 ST股跌停潮

作者: 智通转载 2024-05-07 15:17:43
盘面上,军工产业链久违爆发,地产、化工、合成生物概念股延续活跃;ST板块继续大跌,汽车、家电等板块回调。

5月7日,A股缩量震荡,两市成交额跌破万亿。盘面上,军工产业链久违爆发,大飞机、军工信息化、卫星导航等方向领涨,低空经济板块跟涨,地产、化工、合成生物概念股延续活跃;下跌方面,ST板块继续大跌,逾50股跌停,汽车、家电等板块回调,教育、燃气、旅游等板块跌幅居前。

主力资金方面,资金出逃乘用车、通信设备、半导体等行业;小幅净流入军工电子、航空装备、通用设备等行业。

机构观点

展望后市,国海证券指出,5月进入业绩空窗期,风险偏好有望抬升,全年主线处于确立期,宏观层面首选资源品+可选消费,产业层面首选AI+的相关方向。

中信建投:A股牛市迹象明显,看好以旧换新受益板块

中信建投指出,市场处于反弹上行。A股综合拥挤度已从2月初的负1.12反弹至负0.23标准差,表明市场情绪正由悲观转向乐观,牛市迹象明显,强烈看多,建议积极配置。看好家用电器,汽车等以旧换新受益板块。TMT板块(通信、电子、传媒、计算机)较为拥挤,波动会进一步加大,看好家电表现,受地产限购政策松绑,建议积极关注地产相关行业。推荐高动量、高成长、低估值、红利等拥挤度非高位且近期收益显著上涨的风格。

国海证券:中国资产有望延续修复 拾级而上

国海证券指出,二季度策略建议保持积极有为的基调,4月份市场呈现“当弱不弱”的格局,在经济保持复苏,外资显著流入的大背景下,中国资产有望延续修复,拾级而上。5月进入业绩空窗期,风险偏好有望抬升,全年主线处于确立期,宏观层面首选资源品+可选消费,产业层面首选AI+的相关方向,5月首选行业:化工、家电、电子。

光大证券:红五月”可期,关注化工行业中的涨价品种

光大证券指出,市场持续走强,指数连创年内新高,投资者信心持续修复;同时,重要会议定调之后,后续政策面利好可期,指数有望继续震荡向上,“红五月”可期。配置上,关注化工行业中的涨价品种。伴随着经济的复苏,国内外对于化工产品的需求有望恢复增长,带动化工行业修复;其中,部分化工产品具备较强的涨价属性,或将受到市场的青睐。

热门板块

1、低空经济板块强势

飞行汽车、低空经济板块震荡拉升,安达维尔、四创电子、立航科技、宗申动力等多股涨停。

点评:消息面上,亿航智能美股大涨超7%,摩根士丹利评级报告首次覆盖亿航智能,评级为增持。此外,重庆首届低空飞行消费周共签协议投资金额20亿元。华西证券分析,受益于政策的持续催化,低空经济产业发展有望加速,万亿级产业规模可期。

2、CPO概念大跌

CPO概念震荡走低,龙头中际旭创一度跌超5%,天孚通信、光迅科技等跟跌。

点评:消息面上,海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的1.6T会更早出货;市场担心今天凌晨公布业绩的lumentum/coherent/fabrinet下季度指引环比增长不及预期。广发证券指出,国内光模块龙头的1.6T出货节奏、量、价都没有变化,甚至目前的25年的量还是低估的,无需理会一些市场噪音。此外,三家公司对于AI业务的指引是非常乐观的。

3、ST板块再现跌停潮

ST板块延续前一日跌势,*ST保力、*ST巴安、*ST银江、ST迪马、ST航高等50余只成分股跌停。

点评:消息面上,5月6日晚,*ST左江等多家ST公司公告,收到深交所发布的股票终止上市事先告知书。鑫鼎基金首席经济学家胡宇表示,风险警示板块越来越不受市场“待见”的背后,是新“国九条”全面落地后交易所对于退市规则新的补充和强化。

4、合成生物概念活跃

合成生物概念延续活跃,蔚蓝生物5连板,钱江生化等涨停,川宁生物、鲁抗医药、花园生物等纷纷跟涨。

点评:中信证券研报表示,2023年和2024Q1合成生物学板块的收入和利润增长亮眼,行业估值明显低于近3年平均估值水平,随着后续重磅政策催化,板块估值水平有望持续修复。

5、化工板块走强

化工板块继续走强,环氧丙烷、染料、钛白粉、氟化工等板块涨幅居前,宝丽迪、建新股份、百川股份等概念股继续大涨。

点评:产品涨价是板块最近大涨最直接的催化因素。国信证券表示,建议关注草甘膦、制冷剂、纯碱等具备价格上涨属性的化工产品。受海外降息周期带动替换需求提振、海外供给端产能出清等因素影响,建议关注轮胎、钛白粉、MDI等出口增速较高品种。

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:李佛。

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