高通(QCOM.US)值得追涨吗?技术分析师:建议“逢低买入”

从技术面来看,高通似乎仍将上涨。

得益于AI热潮,高通公司(QCOM.US)在最近的飙涨后,见顶了吗?投资者是否应该追高买入?

该公司公布了强劲的第二财季业绩,调整后每股收益为2.44美元(大大超过分析师预期的每股2.32美元),调整后收入为93.9亿美元(略高于市场普遍预期的93.4亿美元)。

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这家智能手机硬件组件公司的每股盈利为2.06美元(合23.3亿美元),年化收益接近21.2%,而高通去年同期的每股盈利为1.52美元(合17亿美元)。目前,该公司预计第三财季销售额将在88亿至96亿美元之间(低于市场普遍预期的90.5亿美元),每股收益将在2.15至2.35美元之间(高于市场普遍预期的2.17美元)。

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至于高通,大部分注意力往往集中在该公司的手机业务上。高通公布的手机销售额为61.8亿美元(表明该期间的年化增长率为1%),这在很大程度上表明,在疫情后出现各种疲软情况后,这部分市场的趋势可能正在企稳。也许最令人惊讶的是高通与中国智能手机制造商相关的销售数据,该季度中国市场的年化增长率约为40%。高通的汽车业务也出现了类似的增长,销售额为6.03亿美元,这表明该季度的增长率为35%。不利的一面是,该公司的物联网收入在本季度下降了11%(12.4亿美元),表明虚拟现实产品中使用的较便宜的处理组件和处理器的销售疲软。

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总的来说,这些季度数据相当令人鼓舞——看到高通股价继续走高并不完全令人惊讶。然而,该股目前上升趋势的强劲势头可能会让一些投资者感到惊讶,因为已经突破了月线图上重要的长期阻力位。具体来说,技术分析师已经将高通公司2022年1月的高点概述为该股的主要长期阻力位,我们可以从上图中看到,目前的上涨趋势在本月创下历史新高方面相对较少。考虑到2024年5月蜡烛图形态的强度,分析师认为该股飙升的看涨势头有可能持续下去。在相对强弱指数(RSI)的月度指标读数中可以找到指向这一积极方向的进一步证据,该指数尚未达到严重超买区域。此外,股价能够在100个月指数移动平均线附近找到强有力的支撑,分析师认为这种类型的价格行为可以限制股价未来的潜在下跌。

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在强调最终导致这一点的技术价格动作事件时,我们可以看到周线图上的下行趋势在2023年底开始突破,正如移动平均收敛背离(MACD)的周指标读数开始转为正值一样。显然,这些看涨信号的融合帮助该股在今年年初建立了坚实的基础,从多个时间框架的角度来看,我们目前几乎没有看到该股疲软的证据。每周MACD数据仍然强劲看涨,我们认为这是另一个理由,相信该股的下行修正动作可能在短期内有限。

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另一个需要考虑的因素是,高通股价似乎在长期移动平均线附近找到支撑的频率。在第一张价格图表中,可以在100个月指数移动平均线附近看到了一个明显的积极活动的例子。在上面的图表中,可以看到一个类似的例子,当股价下跌到20周指数移动平均线时,出现强劲的购买活动。同样在这张图中,我们可以看到股票的指数移动平均线集群(由20周、50周、100周和200周指数移动平均线组成)也开始向上升方向强烈倾斜。最终,这表明股价可能会继续在更高的水平上找到支撑。RSI在这个时间框架内也非常看涨,但分析师指出,该指标最终进入了超买区域——这表明,在股价进一步上涨之前,我们可能至少需要看到一段时间的横向盘整。

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最后,根据日线图,这样就可以在主要形势不正确的情况下确定可能的下行支撑水平,股价开始从这里急剧逆转。具体来说,分析师已经将2024年3月177.60美元附近的高点概述为看跌的下行目标。正如我们所看到的,这个价格水平也与50天指数移动平均线一致,如果高通的价格回落到每股200美元以下,这使得该水平作为潜在下行目标的有效性增加。然而,有一个因素似乎使这种看跌的结果不太可能出现,那就是每日RSI读数的下降趋势被打破。但是,与此同时,这些指标已经进入超买区域——这告诉我们,在高通能够继续恢复更广泛的上升趋势之前,该股最近的上涨可能需要一段时间的盘整(甚至是下行修正回调)。

由于这些原因,与这只股票的长期前景相比,每日时间框架目前看起来最不具建设性——但这种情况通常很适合逢低买入策略。总体而言,高通今年的股价表现令人印象深刻。飙升的股价估值很容易突破此前的阻力位,从高点回落的幅度也相当有限。我们在日线图上看到了一些潜在的趋势枯竭的证据,但仍然清楚的是,大多数价格势头都强烈地集中在看涨方向上。高通最近的季度收益数据仍然支持这一前景,因此分析师认为投资者应该寻找短期下跌的例子,以便在更有利的水平建立多头头寸。

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