港股概念追踪 | 4月苹果中国市场出货量反弹52% 相关产业链或将迎来板块性机会(附概念股)

智通财经APP获悉，苹果(AAPL.US)旗舰产品iPhone需求上月在中国市场出现反弹，发货量增长52%，这得益于其零售合作伙伴提供的一系列折扣。最新数据显示，中国智能手机出货量激增，据计算，其中约350万部来自外国品牌，iPhone占绝大多数，按此口径，彭博根据去年iPhone同期出货量230万部测算认为iPhone今年4月出货量同比增长了52%。在今年头两个月急剧下滑之后，iPhone在年初两个月出货量下滑之后，3月份录得增长。

据中国信通院数据显示，4月国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。年初以来，iPhone在中国市场的表现一直不佳。1月，出货量约550万台，同比下降39%;2月出货量为240万台，环比下降33%;3月数据出现企稳迹象。同时，苹果及其中国经销商一直在降价，这些交易将延续到伴随618的电商销售节活动。苹果最新一代手机的销量出现了两位数的下滑，其高端市场份额被华为抢走。

此前，据分析师称，iPhone在中国的下滑可能即将结束，因为在最近的一项调查中，消费者对升级到新设备表现出了更大的兴趣。彭博分析师Steven Tseng和Sean Chen表示:“iPhone在中国不断萎缩的市场份额可能很快就会稳定下来，因为我们的最新调查显示，在被华为取代后，苹果公司将重新成为中国消费者最喜欢的智能手机品牌。”

另外，值得关注的是，苹果全球开发者大会，就在6月上旬。据外媒报道称，苹果和OpenAI CEO Sam Altman在WWDC上，双方的合作伙伴关系很可能会昭告天下。根据预测，苹果很有可能着重发力软件方面，比如推出iOS 18、iPadOS 18、macOS 15等操作系统的更新。

苹果最新的AI战略核心：Project Greymatter亦值得关注，旨在将人工智能工具集成到Safari、Photos、Notes等核心应用中，并增强操作系统功能，如通知系统。今年，苹果正在开发几项新功能，包括语音备忘录转录、AI修饰照片、Spotlight搜索优化、改进的Safari网页搜索、自动回复电子邮件和短信等。同时，Siri也将得到升级，基于苹果自己的大型语言模型，提供更自然的交互体验。

来自华尔街顶级投资机构Wedbush的分析师Dan Ives 预计，就其人工智能发展机遇而言，苹果公司所拥有的超过20亿系统安装用户群带来世界上“最好的”机遇。Ives 认为，苹果即将于6月举行的全球WWDC对该公司的AI雄心来说将是一个 “关键时刻”，该分析师预计苹果将通过定于今年9月推出的iPhone 16实现AI智能手机这一飞跃。

此外，摩根士丹利近日预计，今年6月份的苹果WWDC将是市场关注焦点，而重中之重可能就是苹果可能将推出的全新嵌入AI大模型的智能手机。方正证券郑震湘团队发布研报点评苹果在AI领域的布局，该团队认为，苹果的人工智能布局全面而深入，既注重技术研发和产品应用，也重视生态构建和合作发展。未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。

相关概念股：

高伟电子(01415)：此前据分析人士表示，高伟电子或主要负责供应苹果MR头显设备所需的相机模组。

比亚迪电子(00285)：早在2012年，比亚迪就开始为苹果公司代工生产手机，并为其iPad等电子产品代工。

舜宇光学科技(02382)：据市场消息显示，舜宇在AR/VR领域同苹果持续合作，同时公司已正式进入iPhone手机镜头供应链。

瑞声科技(02018)：自2010年成为苹果官方供应商，为苹果提供iPhone危机电麦克风、高规格电声组件等。

通达集团(00698)：公司为消费类电子产品之外壳一站式服务供应商,主要设计及生产消费类电子电器，包括手机、手提电脑及电器用品之外壳及相关产品。公司因配套苹果的三防及精密结构件，而跻身苹果核心供应商序列。