A股午评 | 沪指跌0.39%失守3000点 水利股逆势走强 半导体产业链领跌

A股三大股指集体走弱，沪指失守3000点关口，创指一度跌超1%，权重股宁德时代、迈瑞医疗、中际旭创、华利集团、天孚通信等纷纷走低。截至收盘，沪指跌0.39%，深成指跌0.4%，创业板指跌0.89%。

盘面上，新型城镇化概念震荡走高，新城市、舜宇股份、美丽生态、绿茵生态涨停；水利板块早盘走强，华蓝集团、美丽生态、绿茵生态涨停；黄金股高开，晓程科技涨近4%，银泰黄金、西部黄金涨超2%，现货黄金升破2360美元整数位，创两周新高；券商股普涨，西部证券高开6.8%，公司正在筹划以支付现金方式收购国融证券。

跌幅方面，科创次新股早盘低迷，艾森股份跌超10%；半导体板块盘初走低，协和电子跌停，艾森电子跌超8%；教育板块低开，中国高科跌近3%，凯文教育跌约2.5%。

主力资金方面，资金青睐光伏设备、贵金属、煤炭开采等行业；资金出逃半导体、通信设备、汽车零部件等行业。

机构观点

中信建投：当下不宜过度悲观，耐心等待指数企稳

中信建投分析称，沪指再度逼近3000点整数关口，市场成交依旧低迷维持在7000亿附近，存量资金博弈下板块操作难度也随之加大。不过近日国新又再度出手认购了港股央企红利ETF，一定程度上体现了对市场的呵护信号。同时下个月也将迎来三中全会，并预期有较大的制度改革措施；产业方面积极拥抱AI等新质生产力，再次积极转型。总体来看，当下不宜过度悲观，耐心等待指数企稳。

国盛证券：资本市场多项新规密集发布 布局科技股结构性机会

国盛证券研报显示，近期资本市场多项新规密集发布，包括促进创业投资高质量发展以及深化科创板改革的八条措施，政策层面在提振信心，发挥资本市场功能，但市场整体反应不明显或因部分预期落空带来的短期冲击相对较大，对于行业以及题材方面的利好处于钝化状态，核心或为当前时点增量资金不足，存量博弈阶段多数资金选择在沪指3000点关口进行观望。

科创板改革提及将更大力度支持并购重组，部分科创中小市值尤其是部分前期被错杀的品种，随着相关制度的落地可以重点关注。配置方面，半导体板块已经历了较长的下行周期，当前布局或具备较高赔率；光伏等新能源板块短期出现消息面催化，留意交易性机会。

国泰君安：华为将推车路云新品 产业趋势再验证

国泰君安研报表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板，路侧感知技术进步让车路协同解决方案更显优势，进一步验证了产业趋势。加上北京、武汉等各地项目陆续推出为相关企业提供产品落地销售、相互竞争、迭代进化的土壤，行业进入量增、质升的快速发展阶段，相关企业大有可为。

热门板块

1、基建股快速拉升

基建股快速拉升，华蓝集团20cm涨停，杰恩设计涨超14%，设研院、招标股份、新城市、启迪设计等跟涨。

点评：消息面上，住建部部署商品房收储。国金证券认为，地方收储去库或将逐渐形成实物量，加快行业企稳的进程。推荐受益于深耕高能级城市、主打改善产品的国资房企。

2、光伏概念震荡反弹

光伏概念震荡反弹，锐新科技触及涨停，金刚光伏涨超10%，安彩高科、清源股份、天合光能、通威股份等跟涨。

点评：消息上，国家能源局表示，将合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。太平洋证券认为，未来的半年到一年时间，是光伏行业确认大周期底部的窗口期。

3、券商股走强

券商股震荡拉升，西部证券涨超7%，湘财股份、国盛金控、首创证券、太平洋等跟涨。

点评：消息面上，西部证券筹划收购国融证券控股权。瑞银分析称，未来十年中国证券行业中将会成长出具备国际竞争力的航母型券商，行业集中度将进一步提升。

4、创新药板块拉升

创新药板块震荡拉升，前沿生物20cm涨停，金凯生科涨超10%，博腾股份、圣诺生物、华海药业等跟涨。

点评：中信证券研报表示，2024 ASCO大会上，多个全球创新药管线披露关键/注册临床试验积极数据，并有望成为新一代的标准疗法，在大幅提升相关技术路线/产品市场潜力和确定性的同时，国内企业相关布局产品有望迎来估值提升。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。