A股午评 | 沪指涨0.31% 稀土概念、地产股走强 芯片股集体调整

7月1日，A股三大指数走势分化，沪指稍强，“双创”指数均跌超1%，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指跌0.54%，创业板指跌1.57%。

盘面上，军工板块领跌，半导体、人形机器人、AI等科技板块调整较大，宁德时代跌超4%；地产、电力、银行等红利资产涨幅较大，农业银行、长江电力、宁沪高速、中国移动、中国海油、陕西煤业再创历史新高，中国神华、工商银行等创阶段新高。

主力资金方面，资金青睐地产、电力、航运港口等行业；资金出逃半导体、白酒、证券、消费电子等行业。

机构观点

展望后市，国盛证券指出，近期市场已经出现了明显的缩量止跌迹象，可以期待小幅反弹。

国泰君安证券：布局7月反弹，蓝筹为锋科技为先

国泰君安表示，股市触底企稳，布局7月反弹。在总量政策接续偏缓、茅台批价下行、严监管和退市担忧以及缴税等因素扰动下，近期股市持续调整，投资者心态普遍低迷。国泰君安判断不确定性降低是推动中国股市的关键动力，看好指数“进二退一”式震荡上升。考虑到市场不确定性下降，但微观主体风险承担意愿偏低，投资重点在有产品、有订单、有业绩、且估值合理的蓝筹股。

国盛证券：可以期待市场短期小幅反弹

国盛证券研报指出，上周大盘震荡下行，上证指数全周收跌1.03%。在此背景下，军工、地产、交通运输迎来日线级别下跌。未来一段时间，我们认为市场将继续震荡筑底，理由如下：1、上证指数、上证50、沪深300、中证500刚确认日线级别下跌，而且日线下跌只走了1-3浪结构，下跌不够充分；2、目前已有24个行业确认日线级别下跌，而且有16个行业日线下跌只走了1-3浪结构，行业下跌不够充分。不过，近期市场已经出现了明显的缩量止跌迹象，可以期待小幅反弹。

中信建投：北交所深改推进 指数投资价值凸显

中信建投研报表示，影响北交所板块整体表现的主因仍是流动性，北证板块投资价值显现，建议关注北证50指数的投资机会、优选基本面强劲且具备A股稀缺性的标的。中信建投认为，920代码段落地、IPO审核向常态化修复、纳入中证跨市场指数等一系列利好的出台已经展现了明确的积极信号。目前前期抑制板块表现的不利因素在逐步消减，而政策的明确信号将带动投资者情绪，引起新的一轮类似“2023年11月—2024年3月”的板块流动性修复。

热门板块

1、稀土概念领涨

稀土永磁概念股集体高开，中科磁业、西磁科技、大地熊涨超10%，创兴资源、华阳新材涨停，科恒股份、银河磁体、龙磁科技、金力永磁、正海磁材等多股涨超5%。

点评：消息面上，《稀土管理条例》公布，自2024年10月1日起施行。中信证券指出，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。

2、电力概念走强

电力板块震荡拉升，明星电力涨停，韶能股份、西昌电力、乐山电力、中闽能源等涨幅靠前。

点评：消息面上，发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行。国金证券认为，深化电力体制改革持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务。

3、银行等红利资产活跃

银行股走强，杭州银行、齐鲁银行、成都银行、常熟银行涨逾2%；农业银行A股股价创出历史新高，该股上涨0.92%，股价报4.4元，总市值超15000亿元。工商银行涨1.5%，股价刷新阶段新高。

点评：消息面上，央行货币政策委员会第二季度例会指出，加大已出台货币政策实施力度。中信证券研报称，从前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。