A股午评 | 沪指微涨0.04% 软件股集体爆发 稀土永磁概念陷入调整

7月2日，A股三大指数集体低开后震荡，沪指重回3000点关口；截至收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.69%。

盘面上，上证50权重股受资金追捧，贵州茅台、中国平安、招商银行涨超2%，工商银行等涨超1%。财税改革、脑机接口、中报预增等行业涨幅居前，地产板块再度活跃；昨日大涨的稀土、半导体、光伏设备等行业跌幅居前。

主力资金方面，资金青睐软件开发、白酒、保险、银行等行业；资金出逃消费电子、电力、半导体、汽车零部件等行业。

机构观点

展望后市，华泰证券认为，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。

中信建投：建议关注二季度绩优板块和相关个股

中信建投表示，本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链，包括海外光通信和国产算力板块。此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力，头部光模块厂商有望持续较好增长；运营商，预计持续稳健增长；海缆，受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启，后续海风行业有望逐季改善；控制器，收入预计持续恢复，利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响；模组，行业Q1呈现复苏，有望保持恢复趋势；军工通信，上半年需求仍承压，下半年开始有望逐步恢复。

华泰证券：七翻身行情可期，中期底仓选择A50及家电等

华泰证券认为，当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调，指数下行风险或有限，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1)中期底仓选择：宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜，且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品，如家电；2)短期进攻配置：短中周期，供需双向改善，且Q2景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。

中信证券：地产市场销售放量 扭转价格预期需政策继续发力

中信证券研报指出，整体来看，当前政策作用显现，二手销售放量，新房的交易也开始活跃起来。但是，房价经过一个长时间的下跌，要打破房价持续下跌的恶性循环，在绝大多数地方仍需要政策的进一步加码。中信证券认为差别化住房信贷政策、个人所得税抵扣、限购、购房落户等政策，都还有进一步加码的空间。随着前期政策逐渐取得实效，新的政策又陆续推出，房地产企业的现金流问题将得到缓解，具备竞争优势的地产公司估值已经不高。此外，交易平台将受益于二手房市场放量，物业服务公司的业绩也将贡献稳定现金回报。

热门板块

1、财税改革概念大涨

财税改革概念股高开，税友股份6天5板，普联软件、久其软件一字涨停，旋极信息涨超10%，科创信息、中科江南等多股高开。

点评：消息面上，2023年度审计工作报告此前发布，建议谋划新一轮财税体制改革。华西证券指出，此轮财税体制改革将把数智化作为技术支撑手段，以电子会计凭证为基，以点带面推进全方位建设，看好财税IT产业链发展。

2、白酒概念走高

白酒概念走高，贵州茅台盘中拉升涨近2%报1468.57元，五粮液涨超2%，金种子酒、皇台酒业、金徽酒等跟涨。

点评：消息面上，今日酒价披露的最新参考价显示：24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2310元上涨至2380元。光大证券指出，龙头白酒公司股东大会传递良性稳健信号，板块情绪有望回暖。

3、脑机接口板块走强

脑机接口概念盘初活跃，创新医疗涨停，爱朋医疗、三博脑科、诚益通、南京熊猫等跟涨。

点评：消息面上，工信部发文筹建脑机接口委员会。天风证券认为，脑机接口市场潜力广阔，鼓励政策频出，应用场景多元。

4、地产反复活跃

房地产板块反复活跃，荣丰控股涨停，新湖中宝、我爱我家涨超6%，新黄浦、空港股份、世联行等跟涨。

点评：消息面上，中指院数据显示，上半年，TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅环比继续收窄3.8个百分比，同比降幅连续4个月收窄。中国银河证券表示，下半年地产行业估值或迎来整体修复。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。