巴菲特提前逃顶美股 现金储备刷新纪录

8月2日，伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)公布2024年2季度业绩，从财报数据来看，大幅超出市场预期，再度证明了股神超高的投资能力。此外，也披露了二季度大幅减持苹果股票，以及近期连续减持美国银行股票的数据。

伯克希尔哈撒韦A财报显示，2024年Q2营收936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期910.9亿美元；Q2净利润303.5亿美元，上年同期为359.12亿美元，市场预期177.86亿美元。

伯克希尔哈撒韦A第二季度末现金储备为2769亿美元，再创纪录新高，一季度末为1890亿美元。截至6月30日，股权投资的总公允价值中，72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐。

根据伯克希尔哈撒韦A周六发布的10-Q报告，该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。若按6月中旬相对高位测算，伯克希尔哈撒韦第二季度减持苹果股票价值约800亿美元。

伯克希尔哈撒韦目前持有苹果(AAPL.US)约2.6%的股份，按照上周五收盘价219.86美元计算，价值约880亿美元。

从伯克希尔股价表现来看，虽然近期美股大幅下跌，但公司高位回撤不到5%，股价走势十分坚挺。

连续半个月抛售美国银行

据伯克希尔哈撒韦最新向SEC提交的文件显示，7月30日至8月1日期间，伯克希尔再度出售1922万股美国银行股票，套现约7.8亿美元。

自7月中旬以来，这已经是巴菲特第四次抛售美国银行股票，连续12个交易日减持美国银行，此前的三次减持分别是：

在7月25~29日期间，伯克希尔减持了约1841万股美国银行股票；

在7月22~24日期间，伯克希尔减持了近1900万股美银股票；

在7月17~19日期间，伯克希尔减持了3389万股美国银行股票。

经历4轮抛售后，巴菲特累计减持9000万股美国银行股票，套现约38亿美元。目前伯克希尔仍然持有美国银行9.42亿股股票，还是美国银行的最大股东。根据39.5美元的股价计算，持股价值约372亿美元。

从美国银行股价走势来看，7月17日以来，高位回撤近15%。

巴菲特自2011年起开始买入美国银行，银行股曾是巴菲特的重要持仓。2022年，伯克希尔•哈撒韦公司开始减持银行股，如摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行等，不过，其对美国银行的青睐一直持续到现在。

值得注意的是，巴菲特减持美国银行的动作恰恰在其公布二季度财报的第二天。7月16日，美国银行公布了二季度财报，报告期内，公司实现营收511.95亿美元，净利润135.71亿美元，不过，该行的净利息收入降至137亿美元，不及市场预期。

前海开源基金首席经济学家杨德龙称，巴菲特一贯的风格就是在市场不断创新高的时候减持股票，从而获得更多的现金，并通过购买国债来规避泡沫破裂风险。等待市场出现危机，特别是恐慌性抛售出现时，再进行逢低买入。巴菲特近期对美国银行股票的减持，并不代表他不看好该公司。实际上，他持有的美国银行股票市值仍高达300多亿美元，减持更多是出于避险的目的。

7月中旬以来美股的大幅下跌

8月2日，美国三大股指全线收跌，道指跌1.51%报39737.26点，标普500指数跌1.84%报5346.56点，纳指跌2.43%报16776.16点。英特尔跌26.06%，创下至少自1982年以来的最大跌幅，亚马逊跌8.78%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.4%，特斯拉跌4.24%，谷歌跌2.4%。

7月中旬以来，纳指已经连续3周大幅下跌，若从高点计算，回撤幅度超过10%。

本文转自“Wind万得”微信公众号；智通财经编辑：陈筱亦