春泉产业信托(01426)完成发行2024年管理人费用基金单位

智通财经APP讯，春泉产业信托(01426)发布公告，管理人已于2024年8月16日收取(1)基本费用1291.01万港元，其中1032.81万港元以基金单位形式(向管理人发行5447302个基金单位的方式)支付，而258.2万港元则以现金形式支付;及(2)浮动费用394.39万港元以现金形式支付。该费用为支付管理人2024年4月1日至2024年6月30日期间的费用。就此向管理人发行的544.73万个基金单位相当于紧随发行第二批次基金单位后已发行合共约14.56亿个基金单位的约0.37%

根据信托契约，为支付管理人费用而将予发行的管理人费用基金单位数目应相等于基本费用有关金额按当时市价所能购买的基金单位数目(下调至最接近的整数)。信托契约规定，在会触发收购守则规定的强制要约，部分管理人费用应以现金而非基金单位的形式支付，特别大会决议案已获通过，而清洗豁免已获授出，故春泉产业信托可发行标的2024年管理人费用基金单位(以最高标的2024年管理人费用基金单位为限)，以支付有关期间应付的80%基本费用。

根据市价为1896港元计算，于2024年4月1日至2024年6月30日期间就支付80%基本费用将予发行的基金单位数目为544.73万个基金单位(少于最高标的2024年管理人费用基金单位)。由于发行第二批次基金单位导致管理人一致行动集团首次超过已发行基金单位总数的30%，该批次管理人费用基金单位相当于标的2024年管理人费用批次。

因此，发行标的2024年管理人费用基金单位已于2024年8月16日完成。