A股午评 | 创业板指涨0.32% 海南自贸区板块领涨 白酒股下挫

9月12日，A股三大指数再度走弱，沪指一度转跌，创业板指数涨幅缩窄，此前一度涨超1%。截至收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.08%，创业板指涨0.32%。

盘面上，海南概念持续活跃，海南海药5连板，双成药业涨停；光伏概念股持续活跃，海源复材2连板；铜缆高速连接概念普遍高开，凯旺科技、神宇股份涨超5%，黄仁勋表示Blackwell芯片需求强劲；Sora概念异动拉升，华扬联众2连板，因赛集团涨超5%。

跌幅方面，白酒板块震荡下挫，贵州茅台跌近2%，股价创2022年11月以来新低；折叠屏概念股震荡走低，科森科技连续第四个交易日跌停；保险、银行股继续调整，天茂集团跌停，农业银行、建设银行跌超1.5%；岩石股份一字跌停，公司公告实际控制人被采取刑事强制措施。

主力资金方面，资金青睐通信设备、元件、医疗器械等行业；资金出逃银行、能源金属、电池等行业。

机构观点

展望后市，中信建投称，后续可继续关注稳增长政策发力方向、低位业绩边际改善的板块、半年报呈现业绩增长或面临业绩拐点的板块，政策和事件刺激的板块以及国企改革相关板块等几条主线。

中信建投：市场结构发生变化，有利于投资者风险偏好的修复

近来市场结构发生了一些变化，高股息板块调整，低位的主题概念股开始活跃。这种变化有利于带动市场情绪，有利于投资者风险偏好的修复。后续可继续关注稳增长政策发力方向、低位业绩边际改善的板块、半年报呈现业绩增长或面临业绩拐点的板块，政策和事件刺激的板块以及国企改革相关板块等几条主线，继续把握热点轮动和操作节奏，耐心等待行情筑底的过程。

国金证券：华为三折叠手机Mate XT发布 持续看好折叠屏渗透

国金证券研报指出，9月10日，华为发布三折叠手机Mate XT。三折硬件环节增长明显，铰链和柔性屏是折叠屏手机BOMB成本的主要增量。随着折叠屏智能手机零部件从高度定制化向标准化、模块化供应模式的转变，产品制造流程精简，生产效率与良品率提升，有望带来规模经济效应，有效降低折叠屏手机的总体制造成本，加速行业渗透。建议关注：东睦股份等。

海通证券：中国半导体市场逐渐复苏 行业已逐步去库存

海通证券研报指出，半导体材料受益下游需求回暖及加速实现进口替代，营业收入及净利润整体均实现正增长。2024年上半年公司实现营业收入平均同比增长率为15.94%，归母净利润平均同比增长率为15.65%。从全球来看，2024年上半年全球半导体行业温和复苏，数据中心、人工智能的强劲需求带动AI服务器及存储芯片市场快速发展，同时半导体下游终端如智能手机、电脑等消费电子需求转暖，全球集成电路行业重回增长周期；从国内市场来看，2024年上半年，中国半导体市场逐渐复苏，行业已逐步去库存，主要晶圆厂商稼动率稳步提升。

热门板块

1、海南自贸区板块持续活跃

海南自贸区板块持续活跃，海南海药5连板，双成药业2连板，欣龙控股、康芝药业、金盘科技等涨幅居前。

点评：消息面上，近日财政部等五部门公布了海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策。其中提到，全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知第三条规定的药品、医疗器械，并按本政策规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。

2、光伏概念股持续活跃

光伏概念股持续活跃，海源复材2连板，奥特维、荣科科技涨超5%，钧达股份、TCL中环、中来股份、爱旭股份、福斯特、金刚光伏等跟涨。

点评：消息面上，在宁德时代“考虑调整产能”的消息刺激下，昨夜美股光伏、太阳能、锂矿概念股集体大涨。太平洋证券认为，未来的半年到一年时间，是光伏行业确认大周期底部的窗口期。短期看，各环节多企业开工率持续下降，产能出清加速，产业链报价暂稳；长期看，加速出海是产业链的共同选择。

3、AI概念股异动拉升

AI概念股异动拉升，华扬联众2连板，因赛集团、万兴科技、中广天择、昆仑万维、华策影视等跟涨。

点评：消息面上，英伟达CEO称，市场对Blackwell的需求太旺，供不应求让客户关系变得紧张，供应商正在努力赶进度，英伟达涨超8%。

4、国企改革概念再度拉升

国企改革概念再度拉升，保变电气走出9天6板，另外东安动力、建设工业、莫高股份、海联讯等多股涨停。

点评：消息面上，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧表示，下一步，国务院国资委将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力，积极培育和发展新质生产力，加快建设更多世界一流企业。

本文转载自“腾讯自选股”；智通财经编辑：王秋佳。