中国铁建(01186)2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)品种一实际发行规模为15亿元

智通财经APP讯，中国铁建(01186)发布公告，根据《中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)发行公告》，中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，本期债券分为两个品种，品种一以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长10年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行工作已于2024年9月27日结束，最终确定本期债券仅发行品种一，品种一最终实际发行规模为15亿元，最终首个周期的票面利率为2.27%，认购倍数为1.89倍。