北水动向|北水成交净卖出6.38亿 阿里(09988)、中芯(00981)获加仓 港交所(00388)再遭抛售

智通财经APP获悉，10月9日港股市场，北水成交净卖出6.38亿港元，其中港股通(沪)成交净买入30.98亿港元，港股通(深)成交净卖出24.6亿港元。

北水净买入最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)。北水净卖出最多的个股是港交所(00388)、中信证券(06030)、中国移动(00941)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

阿里巴巴-W(09988)获净买入12.48亿港元。消息面上，大摩发表报告称，据Wind数据净增量流入达390亿元人民币(约55亿美元)，并估计南向资金持股可能达到低双位数，参考其他股份首年入港股通持股平均持股，大摩基本情况估计是南向资金一年内对阿里巴巴持股比例为8%至17%，预期净流入130亿至170亿美元。

中芯国际(00981)获净买入6.35亿港元。消息面上，中信证券指出，半导体板块受益政策支持、周期反转、增量创新、国产替代多方面利好带动，有望迎来估值重塑。该行指出，目前中芯国际估值距离历史区间上限具有较大空间，且A/H溢价率约2:1。华泰证券此前表示，看好后续港股半导体制造板块估值修复持续性。

中海油(00883)获净买入2.06亿港元。消息面上，摩根士丹利发表研究报告指，第三季油价按季下跌每桶约7美元，企业炼油利润亦预期因存货损失而减少，另外由于进口天然气成本下降，批发天然气利润或按季上升，目前预测中石油及中海油第三季度盈利或按季下跌10%至13%，而中石化因库存亏损可能会录得更大的盈利跌幅。

药明生物(02269)获净买入9679万港元。消息面上，交银国际此前表示，美国生物安全法案未被纳入NDAA，意味着生物安全法案立法进一步被推迟，年内单独立法的可能性下降，同时S.3558号法案最新版未纳入药明生物，根据美国立法流程，该行认为其他被提及的公司也有最终被除名的可能。考虑到美联储正式启动降息、行业订单边际改善，预计头部CXO的投资情绪将边际回暖。

中信证券(06030)遭净卖出4.18亿港元。消息面上，瑞银此前指出，证券业升势的可持续程度取决于多项催化因素，包括流动性的充裕程度、宏观政策的支持及经济改善的迹象，以及有利的政策。由于此次的反弹是由较低的基数开始，或意味着这次的反弹幅度会更高。该行认为，券商股A股的估值仍然较便宜，但与历史平均估值相比，H股的估值则不算便宜。

港交所(00388)遭净卖出13.9亿港元。消息面上，大华继显表示，中国政府政策组合拳出台，加上美国进入减息周期，有助于提振市场气氛，驱动交易量增加，该行预期有助于港交所盈利改善，估算日均成交额每提升10%，可能带来每股盈利约4.8%的增长。然而，大华继显亦提醒，净投资收益下降也会为盈利带来压力，因此相信估值重估空间或有限。

此外，小米集团-W(01810)获净买入3.08亿港元。而中国移动(00941)、腾讯(00700)、融创中国(01918)分别遭净卖出2.74亿、2.71亿、8845万港元。