中国海外发展(00688)：“23中海01”、“23中海02”将于11月7日付息

智通财经APP讯，中国海外发展(00688)发布公告，中海企业发展集团有限公司(以下简称“发行人”)2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)将于2024年11月7日开始支付自2023年11月7日至2024年11月6日期间(以下简称“本年度”)的利息。

按照《中海企业发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，“23中海01”票面利率为2.90%。每10张“23中海01”面值人民币1,000元派发利息人民币29.00元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币29.00元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币23.20元。

按照《中海企业发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，“23中海02”票面利率为3.25%。每10张“23中海02”面值人民币1,000元派发利息人民币32.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币32.50元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币26.00元。