中信股份(00267)附属超短期融资券首期拟发行20亿元

智通财经APP讯，中信股份(00267)公布，集团全资附属中国中信有限公司(“中信有限”)拟发行2018年度第一期超短期融资券。

超短期融资券采取固定利率方式，按面值发行，票面利率由中信有限与主承销商和联席主承销商根据集中簿记建档结果协商一致确定，拟注册额度为300亿元，首期拟发行金额20亿元，拟发行期限为270天。

截至2017年9月30日，中信有限的总资产同比减少6.08%，总负债同比减少7.26%，净资产同比增长6.96%，整体比较稳定，较上年年末没有重大变化;经营活动产生的现金流量净额为22.50亿元。

截至2017年9月30日，中信有限的营业总收入同比增长8.25%，净利润同比增长0.06%，经营活动现金流入净额同比增长52.75%，经营活动现金流量净额同比增加110.87%。主要原因是中信有限下属子公司中信银行向中央银行借款增加、应收账款类投资减少和卖出回购金融资产减少增加所致。