A股午评 | 三大指数均涨超1% 海南自贸区板块全线爆发 大消费股持续受追捧

12月2日，三大股指开盘涨跌不一，随后指数走强，三大指数齐涨超1%。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。

据券商中国报道，从盘面结构和指数走向来看，股市迎来了三大利好：

首先，12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月份1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。中国经济企稳的信号显著增强。

其次，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》，而外交部和海南省人民政府将于12月4日下午在蓝厅举行海南自贸港全球推介活动。海南板块因此出现涨停潮。

第三，机器人，人工智能最新进展不断，给板块带来了持续助力。

盘面上，大消费股持续受追捧，旅游、食品等板块再度走强，全聚德、凯撒旅业、黑芝麻、桂发祥涨停；海南本地股开盘大涨，海南发展等多股涨停；机器人概念股持续活跃，三丰智能2连板；谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板；房地产板块震荡拉升，凤凰股份2连板，华夏幸福4天2板。

跌幅方面，光伏设备板块盘初走低，金刚光伏、帝尔激光跌超5%。

个股方面，广汽集团一字涨停，与华为签署深化合作协议；日出东方跌停，此前走出20天15板，上交所对公司时任副总经理焦青太予以监管警示，指其配偶存在短线交易行为。

展望后市，中信建投研报称，2025年牛市有望迈向“基本面牛”，短期看好跨年行情。

主力资金方面，资金青睐乘用车、消费电子、汽车零部件等行业；资金出逃计算机设备、软件开发等行业。

机构观点

跨年行情渐行渐近，华泰证券研报认为，从基本面、流动性和政策预期上看，本轮“跨年行情”或具备一定基础。

中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情

中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。

中金：A股有望迎来“岁末年初行情”

中金公司研报认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。

华泰证券：本轮“跨年行情”或具备一定基础 但持续性面临考验

华泰证券研报认为，从基本面、流动性和政策预期上看，本轮“跨年行情”或具备一定基础：1）基本面，PMI连续3个月回升且强于季节性，华泰证券跟踪的中观景气指数亦环比改善；2）流动性，美元指数、美债利率有所回落；保险负债端保费收入同比年初以来回升，险资、ETF或为资金面提供增量；3）中央经济工作会议前政策预期升温。但持续性面临考验：1）政策力度和成效尚待验证，广义财政扩张向信用周期的传导仍需时间；2）特朗普正式上台前，潜在关税政策的负面影响可能被反复交易；3）主题赚钱效应和交易型资金回暖的持续性有待进一步观察。

热门板块

1、机器人概念股持续活跃

机器人概念股持续活跃，三丰智能2连板，巨能股份、迦南科技、埃夫特涨超10%，巨轮智能、日发精机、香山股份、爱仕达、克劳斯、泰尔股份等涨停。

点评：上海证券指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。

2、海南自贸区板块集体高开

海南自贸区板块集体高开，海南发展、欣龙控股、葫芦娃竞价涨停，康芝药业、海南海药、海南高速等高开。

点评：消息上，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。

3、谷子经济概念再度活跃

谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。

点评：根据灼识咨询预计，2026年二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。

本文转载自“腾讯自选股”；智通财经编辑：王秋佳。