A股午评 | 北证50指数跌超3% 市场超4200股飘绿 算力板块集体走强

12月30日，市场早盘窄幅震荡，超4200股飘绿，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指涨0.03%，创业板指跌0.12%。北证50指数半日跌超3%再创调整新低。

盘面上，银行、保险、证券、煤炭等红利资产护盘，算力概念股表现活跃，AI眼镜概念探底回升，军工、铜缆高速连接、华为手机、飞行汽车等板块涨幅居前；下跌方面，大消费板块下挫，旅游、白酒、影视等方向领跌，医药、贵金属、汽车等板块跌幅居前。

主力资金方面，资金青睐造纸、黑色家电、消费电子等行业；资金出逃通信设备、半导体、汽车零部件、一般零售等行业。

机构观点

展望后市，中信证券指出，预计春节后政策预期重新升温，市场开始酝酿春季攻势。

中信证券：预计春节后市场开始酝酿春季攻势

中信证券指出，展望2025年1月份，政策处于空窗期，预计上半月市场仍较为活跃，下半月外部扰动因素将逐步增多，市场情绪逐渐降温，从一季度的节奏来看，预计春节后政策预期重新升温，市场开始酝酿春季攻势。从风格配置来看，由于交易损耗持续放大，预计纯粹的小盘风格难以延续，大盘价值风格占优。

海通证券：A股资金入市情况或较2024年进一步改善

海通证券指出，历史上我国宏观流动性改善与A股底部拐点大多同步，但也存在阶段性背离，关键在于风险偏好（基本面预期）能否回升。股市微观资金变化与股市行情走势相关性更高，9月24日以来行情波动背后是散户等增量资金大幅入市后边际降温。展望2025年，政策发力有望推动基本面预期升温，A股资金入市情况或较2024年进一步改善，全年净增量资金或达2万亿元。

华西证券：A股将“平稳跨年”，关注哑铃策略配置

华西证券指出，临近年报预告披露期，日历效应使得投资者风险偏好有所回落，A股成交额和融资余额下行，其中受益于低利率和央企市值管理催化的高股息板块可作为压舱石配置。中期维度，当前股市资金供需关系已大幅改善，宏微观流动性均有望宽松，以“AI+”为代表的科技主题仍将频繁演绎。

热门板块

1、算力板块走强

算力概念股震荡走强，电光科技走出7连板，群兴玩具、数据港、云赛智联、华扬联众等多股涨停。

点评：消息面上，上海人工智能“模塑申城”方案出炉，此外，央视纪录片强调，算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。国盛证券指出，国产算力投资机会的黎明已经到来，基建与电子制造能力将是中国算力最重要的底牌之一。建议关注计算能力、通信能力、制造能力、基建能力的四大环节核心标的。

2、AI眼镜概念拉升

AI眼镜概念股探底回升，创维数字5天3板，宝明科技3天2板，国星光电、中兴通讯、亿道信息、云天励飞等拉升。

点评：消息面上，当地时间2025年1月7日至10日，国际消费电子产品展览会（CES 2025）将举行，恺英网络战略投资企业乐相科技（大朋VR）、雷神科技等多家科技企业将发布AI眼镜新品。中信证券指出，AI眼镜板块仍处于主题投资阶段，若后续重要厂商的重点产品出现爆款，则有望驱动主题投资转向基本面投资。

3、铜缆高速连接概念活跃

铜缆高速连接概念反复走强，博创科技涨超10%，续创历史新高，宝胜股份8天5板，博威合金、精达股份、兆龙互连等跟涨。

点评：消息面上，近期，除英伟达GB200方案外的诸多CSP厂商均提出高密度机柜方案以提升算力和连接效率，随着serdes从112G升级至224G高速铜缆及组件作为短期内最具性价比的方案，有望在Scaleup和Scaleout领域大范围应用。

本文转载自“腾讯自选股”；智通财经编辑：王秋佳。