港股基金排雷手册：15只基金重仓港股“华为概念股”

12月6日据媒体报道，加拿大应美国要求于12月1日（上周六）在加拿大逮捕华为CFO、华为创始人任正非女儿孟晚舟。

受此事件影响，A股三大股指全天大幅下挫，其中通讯行业板块有新海宜、世纪鼎利、闻泰科技、贝通信等多只个股跌停。

港股方面，恒生指数全天下跌663.3点，跌幅2.47%，报收于26156.38点。通信板块方面，多只个股大幅下跌，其中，中兴通讯（00763）下跌5.94%，长飞光纤光缆（06869）下跌7.66%，比亚迪电子（00285）下跌5.81%，京信通信（02342）下跌4.72%。

15只港股基金重仓“华为概念股”

根据智通财经APP的梳理，港股市场上有多家上市公司进入到华为核心供应商范畴，包括富智康集团（02038）、比亚迪电子（00285）、中国外运（00598）、舜宇光学科技（02382）、长飞光纤光缆（06869）、瑞声科技（02018）、中芯国际（00981）等。12月6日，这些个股无一例外股价遭遇不同程度下跌。

值得注意的是，根据港股基金近期发布的截至9月30日的三季报显示，上述7只“华为概念股”中有15只被港股集中重仓持有。其中，比亚迪电子被三只港股基金持有259.85万股，持仓市值2634.1万元人民币（单位下同）。重仓持有舜宇光学科技的港股基金为5只，持股数为95.99万股，持仓金额7627.34万股，3只基金重仓持有瑞声科技，持股数为28.75万股，持仓市值2056.78万元，4只重仓持有中芯国际共374.25万股，持仓市值2779.48万元。

此外，华为的“难兄难弟”中兴通讯，截至三季度末也被3只港股基金重仓持有共计1398.94万股，持仓市值1.74亿元，其中中欧时代智慧A持有中芯国际886.94万股，占净值比例4.55%，持仓金额1.12亿元。

短期来看，受到华为CFO事件的影响，通信行业个股尤其是华为的核心供应商的股价会受到一定压制，但这是否意味着通信行业从此抬不起头来了呢？未必。

通讯未“亡”，盼否极泰来

据市场人士分析，通常情况下，重大突发性利空，对市场都有短期冲击，尤其是对情绪面的打击较大，但从中长期来看，未必能持续影响市场。尤其是那些优质的企业，会一日既往和华为保持良好合作，受到的影响不会太大。

据智通财经APP的观察，由于手机业务的崛起以及通讯行业的快速发展，华为也保持着良好的发展态势。

数据显示，华为（含荣耀）手机存量市场份额在2018年继续提升，达到19.23%。11 月华为新增设备数达千万台。高端机型中，11月，Mate 20新增设备57万台，Mate 20 Pro新增设备27万台，Mate 20 X新增设备18万台，Mate 20 Pro 更是在10月26日开售后不久就处于缺货状态。

随着华为手机销售数据保持强劲，以及手机多摄像头时代来临，华为手机供应商们似乎没有太多理由长期保持“低调”。

5G方面，根据智通财经APP的了解，2018年下半年到2020年底是重点关注5G通信设备产业链投资的黄金期，作为中国最大的通信设备供应商，华为自然不会缺席。

11月21日，据华为常务董事、运营商BG总裁丁耘透露，2018年华为在全球已经获得22个5G商用合同，正在同全球50多家运营商开展5G商用测试。此外，华为将面向全球客户批量发货5G，提供超过1万套5G基站。目前，在华为助力下，中东、欧洲、中国等地区和国家运营商，已经在批量部署5G商用网络。

在数据面前，如果坚持看衰华为，看空华为那些优质的供应商，是否庸人自扰？