昊海生物科技(06826)：A股发行网下有效申购数量为68.04万股

智通财经APP讯，昊海生物科技(06826)发布公告，就有关发行不超过1780万股人民币普通股(A股)，该次发行的网下申购工作已于2019年10月21日结束。经核查确认，《发行公告》披露的279家网下投资者管理的3731个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为68.04万股。

由于该次网上发行初步有效申购倍数为3227.21倍，超过100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将153.5万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为922.06万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.08%，占该次发行总数量的51.80%;网上最终发行数量为612.7万股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.92%，占该次发行总数量的34.42%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04134457%。

2019年10月17日，发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，协商确定该次发行价格为89.23元/股，该次发行总规模为15.88亿元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，该次发行规模超过10亿元，但不足20亿元，UBS AG跟投比例为该次发行规模的4%，但不超过人民币6000万元，UBS AG已足额缴纳战略配售认购资金6000万元，该次获配股数67.24万股，保荐机构(主承销商)将在2019年10月25日之前，将超额缴款部分依据UBS AG缴款原路径退回。

长江财富已代表昊海员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币1.60亿元(其中获配股数对应的金额1.588亿元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金79.41万元)，昊海员工资管计划该次获配股数178万股，保荐机构(主承销商)将在2019年10月25日之前，将超额缴款部分依据昊海员工资管计划缴款原路径退回。