招商局中国基金(00133)公布,于2016年9月30日未经审核每股资产净值为3.740美元(29.01港元)。
其于2016年9月30日总资产约为6.94亿美元,其中直接投资项目账面值为6.31亿美元(集中于金融服务达5.03亿美元,文化传媒7700万美元,制造业1100万美元,其他4000万美元),上市投资项目(二级市场买入中国再保险(集团)股份有限公司股份)账面值为1600万美元,其他资产账面值(银行结存及现金)4700万美元。