白云山(00874)：广州医药将发行10亿元的资产支持证券

智通财经APP讯，白云山(00874)公布，公司于 2019 年 9 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广州医药有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案》，同意广州医药有限公司(下称“医药公司”)开展应收账款资产证券化业务，通过兴证证券资产管理有限公司(下称“兴证资管”)设立“应收账款资产支持专项计划”，上述议案已经该公司于 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2019 年 11 月 26 日，该公司收到兴证资管转发上海证券交易所《关于对兴业圆融-广州医药应收账款 1-5 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]2125 号)，同日该公司披露了《关于控股子公司应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告》(公告编号：临 2019-097)。

2019 年 12 月 10 日，兴业圆融-广州医药应收账款 1 期资产支持专项计划(下称“该专项计划”)在募集期间有效参与金额为人民币 10.00 亿元，上述资金已于 2019 年 12 月 10 日全部划入该专项计划托管人开立的托管专户并经过德勤会计师事务所(特殊普通合伙)验资(《验资报告》德师报(验)字(19)第 00591 号)。该专项计划已达到约定的专项计划资金规模，符合成立条件，于 2019 年 12 月 11 日成立。

该专项计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发行总额为人民币 10.00 亿元，其中优先级资产支持证券包括 2 个类别，分别为优先 A 级资产支持证券、优先 B 级资产支持证券。优先 A 级资产支持证券发行总额为人民币 8.00 亿元，占发行总额的 80%，预期年化收益率为 3.65%;优先 B 级资产支持证券发行总额为人民币 1.50 亿元，占发行总额的 15%，预期年化收益率为 4.00%;次级资产支持证券发行总额为人民币 0.50 亿元，占发行总额的 5%，不设预期收益率。

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