新百利融资(08439)就12月赎回The Climate Impact Asia Fund部分权益取得公允值收益约320万港元

智通财经APP讯，新百利融资(08439)公布，内容有关该公司赎回于Milltrust International Managed Investments ICAV的子基金The Climate Impact Asia Fund(该子基金)A类股份的2.8万基金单位权益，于2021年1月12日，该公司收到管理人就进一步赎回事项于2021 年1月4日的交易日发出的确认书，其有关该公司于该子基金的7978.45基金单位或约28.5%原有权益。根据管理人提供的最新资料，于2021年1月4日的交易日，12月赎回事项的赎回价值约为830万港元，据此，该集团将于截至2021年3月31日止年度就12月赎回事项取得公允值收益约320万港元。该公司于该子基金的剩余约 39.8%权益将结转至下一个交易日，直至悉数赎回为止。

于该子基金剩余约39.8%权益的赎回事项将仍受门槛所限，而赎回价将根据下一个交易日的资产净值计算。根据管理人提供的最新资料，于2020年 12月31日，其估计赎回价值约为1150万港元。直至该子基金的管理人向该公司提供其于2021年1月31日的资产净值计算之时，以及于最终结算日2021年2月21日或之前，方可知悉相应的公允值损益。