智通财经APP讯,万科企业(02202)公布,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“18 万科 01”的回售数量为约673.62万张,回售金额为约6.74亿元(不包含利息),回售后剩余未回售数量为 0 张。因本期债券全额回售,“18 万科 01”将于2021 年 8 月 9 日在深圳证券交易所摘牌。
“18 万科 01”的票面利率为 4.05%,本次付息每手(面值 1000 元)债券派发利息人民币 40.50 元(含税)。回售部分债券享有 2020 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 8 日期间利息,票面年利率为 4.05%。债券付息日为2021年8月9日。