板块异动 | 白酒或已调整至底部区间 酿酒板块异动拉升

智通财经APP获悉,8月24日,受白酒已调整至底部布局区间消息影响,A股酿酒板块异动拉升,截至发稿,...

智通财经APP获悉,8月24日,受白酒已调整至底部布局区间消息影响,A股酿酒板块异动拉升,截至发稿,顺鑫农业(000860.SZ)涨超6%;贵州茅台(600519.SH)涨近2%,皇台酒业(000995.SZ)、酒鬼酒(000799.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、山西汾酒(600809.SH)等股拉升上涨。

中金公司研报指:政策监管预期引发白酒超跌。下半年市场风格切换,资金调仓至新能源等成长性板块,白酒估值从高位回落,而点状疫情暴发、税收政策预期、监管政策的担忧,又放大了市场悲观情绪,导致板块进一步回调。预计此次调整与2018年类似,且已到底部布局区间,都是市场悲观预期导致的,而基本面变化不大,如2018年是经济增速放缓预期,市场担心下半年白酒需求下降;本次是点状疫情暴发、监管政策等预期,市场担心中秋白酒动销和下半年增速放缓等;本次最大回撤幅度38%,持续2个季度,与2018年最大回撤40%和持续2个季度接近。

该机构认为,白酒基本面未变,将延续结构性繁荣。随着居民可支配收入水平提升和中产阶级快速崛起,预计次高端(300元)及其以上白酒将延续高景气,预计2025年高端容量将超过3000亿元,“茅五泸”将持续享受消费升级红利。次高端行业竞争格局尚未固化,全国化次高端、泛全国化次高端及酱酒龙头公司市占率仍有进一步提升空间。

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