板块掀涨停潮！“有矿”者将成最终赢家？

板块掀涨停潮!磷酸铁锂“带火”磷化工 这些公司却表示：没有相关产能，拟减持

伴随着磷酸铁锂需求的大幅增长，磷化工产业链被彻底“带火”了。

昨日，磷化工概念板块掀起涨停潮，截至收盘，川金诺、宏达股份、云天化、湖北宜化等7只个股涨停，云图控股、新安股份、兴发集团等纷纷跟涨。

光大证券此前研报指出，伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加，相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。

在当前磷化工产业链相关产品价格不断上涨的情形下，拥有磷矿资源及产业链一体化优势的磷化工企业如考虑向下游磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新型磷化工材料领域进一步延伸，将明显提高自身产品附加值，获得更高的盈利水平。

而受益于磷化工持续高景气度，今年以来，部分磷化工龙头企业业绩出现“爆发式”增长：

云天化上半年实现营收309.3亿元，同比增长20.56%;实现归属上市公司股东净利润15.72亿元，同比扭亏为盈，接近去年全年利润的6倍。

兴发集团上半年实现营业收入98.53亿元，同比增长5.48%。归属于上市公司股东的净利润11.41亿元，同比增长730.05%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.17亿元，同比增长890.55%。

湖北宜化上半年实现营业收入93.49亿元，同比增长超过50%，归属于上市公司股东的净利润7.26亿元，同比增长超过3倍。

与此同时，磷化工相关个股的股价也在不断攀升。截至今日收盘，新安股份、湖北宜化、川恒股份、兴发集团等7只个股近两个月的累计涨幅超过了100%，鲁北化工、云天化、安纳达等个股的股价表现也不俗，涨幅均超过69%：

部分涨幅居前的磷化工相关个股名单

不过，昨日晚间，磷化工板块龙头云天化却表示，公司既无磷酸铁锂产能，也尚未制定磷酸铁锂产能建设计划。

此外，公司还准备减持。公告称，控股股东云天化集团拟通过集中竞价方式减持不超过3670万股，不超过公司总股本的2%。

此外，兴发集团及湖北宜化均披露了减持计划：

湖北宜化：无应披露而未披露信息 董事拟减持1.79万股

湖北宜化披露股票交易异常波动公告，公司连续3个交易日累计涨约30%，不存在应披露而未披露信息。公司董事、董事会秘书、副总经理强炜计划6个月内减持合计不超过1.79万股公司股份(占公司总股本比例0.002%)。

兴发集团：无磷酸铁锂产能 控股股东减持公司1.08%股份

兴发集团公告，控股股东宜昌兴发于8月27日至8月31日通过大宗交易方式合计减持公司1.08%股份，持股比例从21.52%减少至20.45%。同日披露股价异动公告，除上述控股股东减持事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。截至目前，公司无磷酸铁锂产能，也尚未制定磷酸铁锂产能建设计划。

机构、北向批量抢筹锂资源龙头!小金属个股也被爆买，“有矿”者将成最终赢家?

去年至今，新能源电池技术的迭代，使元素周期表中数种元素登上资本市场，从去年“钴奶奶”价格飞涨到今年锂资源板块的强势行情，新能源赛道的需求点燃了稀缺资源市场。众多小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%;镁、钴涨幅超过30%;钨、钒、锗涨幅超过20%;钛和铟分别上涨19%和12%。其背后的上市公司也轮番站上风口。

昨日锂电概念股再度掀起涨停潮。手握锂矿的西藏矿业、融捷股份实现2连板，盛新锂能3天2板，永兴材料、西藏城投、雅化集团等个股也大涨。

盘后龙虎榜数据显示，昨日北向资金与机构席位大举买入锂资源个股。

昨日获净买入2.47亿的盛新锂能获北向资金入筹1.55亿，两个机构席位合计买入1.45亿元。昨日，中信证券研报指出，市场对盛新锂能在本土锂矿资源布局方面的优势存在明显低估，公司已发展成为锂电新能源材料行业重要的参与者，在四川锂矿资源上的先发布局和充足的资金有望帮助盛新锂能在本轮锂行业上行周期中斩获资源，使其成长为真正的行业龙头。

上半年业绩同比增超64倍的江特电机昨日获两个机构席位合计买入1.65亿元，与此同时，一线游资财通证券绍兴解放大道大举卖出1.58亿元。

手握大量锂云母资源且中报业绩大幅增加的永兴材料昨日获资金净买入4289万。三个机构席位合计爆买超过1.6亿元，顶级游资国泰君安上海新闸路也买入近五千万元，但北向资金卖出4273万元。

两连板融捷股份和西藏矿业全天龙虎榜资金虽然呈净流出，但仍获北向资金和机构净买入。具体来看，融捷股份获深股通席位买入超千万，获两个机构席位合计买入超1亿。

西藏矿业昨日遭一线游资南京证券南京大钟亭、两个机构席位大举卖出，但仍有三个机构席位合计净买入西藏矿业2.32亿元，一线游资广发证券上海东方路也买入西藏矿业超3000万。

其他的稀缺资源个股中，还有再生铝资源龙头怡球资源获三个机构席位爆买近6亿元，兼具锡、铅、铟、钨小金属概念的锡业股份获北向资金买入1.4亿、两个机构席位买入3.7亿。

天风证券孙亮判断，在锆、锑、钼、镁价格大幅上涨的同时，相关公司股价可能存在滞涨。有色金属的生产加工成本相对固定，在涨价中，拥有资源的企业可以充分享受涨价带来的利润上升，加工类公司也可以通过存货收益获得超额利润。按此推断，有色金属利润的增幅应高于产品价格的涨幅，假设市场环境不发生大的变化，股价涨幅理应高于产品价格涨幅。

国泰君安邬华宇同时表示，在小金属疯狂涨价的同时，锂价没有最高，只有更高。根据供需的分析，拍卖锂精矿价格虽创下新高，但锂精矿和锂盐价格的主升浪刚刚开始，下半年锂价的全面上涨拉开序幕。2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间，锂盐的市场博弈将从上下游对价格接不接受的博弈，转向下游和下游抢货的博弈，就如锂矿山和冶炼厂的价格博弈转变为冶炼厂之间的抢货竞价博弈。下半年锂价高度将超市场预期，调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

本文选编自“财联社”，作者：永嘉/唐叶天;智通财经编辑：庄礼佳。