“黑色”星期二，美国市场抛盘汹涌

周二两位美国财经高官的讲话引发全球市场出现标志性的转折。

根据财经日程，美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会。在听证会上，两人的发言引发了市场的恐慌。

1、鲍威尔对通胀看法改口

鲍威尔暗示通胀的转变不仅“不是暂时的”，而且可能是“结构性的”，促使许多人加大了对美联储政策紧缩力度的押注。

尽管鲍威尔在国会的证词是经过精细打磨的，以确保不会对市场产生影响，但在问答环节还是出了问题。鲍尔受到一些共和党员抨击，原因是汽油、食品和其他商品和服务的物价成本居高不下而且不断增长。

共和党联邦参议员图米表示：“我们需要承认，通胀并没有像美联储预期的那样发展。

鲍尔回答说，由于供应链中断持续存在，甚至在某些情况下恶化，通胀比预期的更高、持续时间更久，美联储将在必要时使用其可用工具(他并没有坚持自己的通胀暂时论)。

鲍威尔听证会说了很多，市场偏偏就是抓住了这一句关键的话，提高了对美联储加息的押注。

市场提高了对美联储加息的押注

隔夜掉期利率显示交易员预计美联储最快会在2022年9月加息

“你的行为降低了我们银行系统的安全性，作为美联储主席，你是一个危险的人物，这就是我为什么反对提名你连任的原因。”美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦周二当面强烈谴责美联储主席鲍威尔是危险人物，不应该连任美联储主席。

2、耶伦警告10月18日左右“弹尽粮绝”

耶伦在致国会领导人的信中表示，除非国会暂停或提高联邦债务上限，否则财政部将在10月18日前后耗尽现金。她还在听证会上表示，如果没有解决债务上限问题，将带来灾难性后果，包括金融危机和经济衰退。

▎债务上限焦虑

这是耶伦第一次给出具体时间，并且比这个时间比华尔街许多人预期的要早一些，她的警告加剧了金融市场担忧。

鲍威尔和耶伦的讲话共同推动了美国国债市场的抛售潮：

美国国债领跌全球债市，收益率升向2020年初以来最高水平。号称世界上最安全的资产美国国债市场如今已经成为最危险的市场。投资者抛售可能因为国会未及时提高或暂停债务上限而面临违约的国库券10月中旬到期的国库券遭到抛售。10月19日到期的国库券收益率最高升至0.075%。投资者避开10月末和11月初到期的国库券，因为它们被认为可能延迟兑付。

▎美国长期国债收益率飙升

▎各期限国债收益率全线上升

一些投资者一直看跌国债。摩根大通一项调查显示，截至周一，25%的客户净持有美国国债空头头寸，高于前一周的20%。

两党政策中心9月24日在一份新的分析中表示，国会议员提高或暂停债务上限的最后日期将在10月15日至11月4日之间。国会在提高或暂停债务上限问题上拖的时间越久，风险越会开始大幅上升。

美国国债的广泛抛售也推动股市创下5月份以来的最大跌幅，道指急挫1.63%，标普500指数大跌2.04%，纳指骤降2.83%。

所有主要指数都跌破了关键技术水平：

标普跌破50日移动均线，测试100日移动均线

纳斯达克跌破50日移动均线，测试100日移动均线

道指跌破50日移动均线和100日移动均线

罗素2000跌破50日移动均线

▎主要股指跌破关键技术水平

▎重仓债券的风险平价基金跌势不止

▎黄金也出现了抛盘

▎美元指数再次飙升。但如果债券收益率上升，继续对股市构成下行压力，那么预计美元将进一步加速上涨。

本文来源于“华尔街情报圈”，作者为“最伟大的交易员”；智通财经编辑：文文。