智通财经APP获悉,Oppenheimer分析师 Owen Lau发布研报,予Coinbase(COIN.US)“跑赢大盘”评级,目标价444美元,较当前股价水平上涨约75%。该分析师认为,比特币等加密货币的波动性加剧有望为Coinbase在第四季度带来“可观的交易量和营收”。
Lau预计Coinbase第四季度的交易量将达到5400亿美元,较市场普遍预期高17%。这一数字也比2021年第二季度4620亿美元的历史纪录高出17%。
由于成交量强劲,Lau将第四季度营收预期由19亿元调高至21亿元,较普遍预期高13%。 每股收益预期也上调了10%,至2.12美元,比市场预期高出17%。
这位分析师表示,Coinbase值得关注,因为“在同样年轻、高增长的公司难以产生利润的时候,这家只有9年历史的公司却能产生如此高的利润率和现金流。”
Lau认为,虽然较长时间的加密熊市可能会抑制估值,并影响短期市场情绪,但长期投资者无需过度担心,原因有以下几点:1) Coinbase可以成为为数不多的幸存者之一(手头有64亿美元现金),2)Coinbase可以通过合并变得更强大,3)投资者可以以低价购买Coinbase股票。
事实上,这位分析师认为,Coinbase股票的估值具有吸引力,并认为投资者应该利用“有吸引力的切入点”。
华尔街大部分分析师看好Coinbase,除了一位分析师予“持有”评级和一位予“卖出”评级外,其余13位分析师予该股“买入”评级,共识评级为“强烈买入”,平均目标价为 406.33美元,较当前股价水平上涨62%。