智通美股研报(1.28) | 高盛予苹果(AAPL.US)“中性”评级 花旗下调英特尔(INTC.US)目标价至55美元

​美股1月28日重点评级及目标价。

高盛:予苹果(AAPL.US)“中性”评级,目标价142 美元

分析师Rod Hall预计苹果将公布不错的Q1业绩,但iphone和服务业务的增长前景令人担忧。

Hall认为,Q1财报将公布积极的iphone业绩,甚至比市场预期更好。该分析师表示,苹果在应对供应限制方面做得比计划更好,“iPhone 和更广泛的产品需求很可能在第一季度保持稳定。”

不过,Hall指出,数据表明中国市场iPhone销量在12月下降了18%。此外,他还指出,去年12月美国消费者支出同比下降3.1%,这也可能意味着苹果在本季度最后一个月的销售出现疲软。

另外,苹果的第一财季截止于2021年12月25日,Hall指出,这可能将“圣诞节后的高需求推到了第二财季”。 不过,这不是一个大问题。 虽然这意味着iPhone在Q1财报中损失了一些销量,但这些销量将在第二季度重新出现,这可能会让苹果有理由对下一季度做出强有力的预测。

Hall更关心的是苹果服务业务的健康状况。 他表示,2021年苹果的服务营收同比增长27%,高于16%的趋势水平。 Hall预计,服务营收将在2022年第一季度回到增长16%的水平。 令人担忧的是,该分析师预计,随着时间的推移服务营收增长将继续放缓。

总体而言,Hall认为 2022 财年的服务营收仅增长 8%。

花旗:将英特尔(INTC.US)目标价下调至55美元,维持“中性”评级

分析师Christopher Danely认为,由于大量投资和PC库存修正,英特尔业绩指引“非常糟糕”。Danely指出,虽然,英特尔第四季度表现强劲,营收同比增长8%,达到195亿美元,高于其预计的185亿美元。不过,该公司给出的Q1营收预期为183亿美元,毛利率预期为52%,低于第四季度的55.4%,每股收益预期为80美分,低于市场平均预期的0.86美元。

另外,Danely表示:“考虑到连续两年的两位数增长,我们预计PC需求将在2022年恢复至平均水平。”同时,该分析师警告,对于英特尔提及的笔记本电脑“库存修正”,应保持谨慎态度。

Wedbush:予特斯拉(TSLA.US)“跑赢大盘”评级,目标价1400美元

Wedbush分析师Dan Ives认为,如果不是全球供应链和物流问题挥之不去,特斯拉本季度的交付量将增加约10%至12%。他指出,“重要的是特斯拉确认,Model Y已于2021年底在奥斯汀超级开始生产,这与我们的想法一致,一旦获得最终认证,Model Y就将开始向客户交付。”

此外,其他投行对特斯拉的评级包括:摩根大通将特斯拉的目标价从295美元上调至325美元,并维持“减持”评级;富国银行予特斯拉“持股观望”评级,目标价从860美元上调至910美元;Baird将特斯拉的目标股价从888美元上调至1108美元,维持“增持”评级。

德银:维持通用电气(GE.US)“买入”评级,目标价由119美元下调至108美元

分析师Nicole DeBlase表示,由于普遍存在的供应链限制,该公司公布财报后股价下跌。尽管投资者对该公司2023年70亿美元以上的自由现金流指引的可实现性表示怀疑,但分析师表示,根据综合分析,她看到了显著上升的趋势。

投行Cowen:维持AT&T(T.US)“与大盘持平”评级,目标价由33美元下调至29美元。

德银:维持希捷科技(STX.US)“持有”评级,目标价由100美元上调至110美元。

法国巴黎银行:将汇丰控股(HSBC.US)评级由“中性”上调至“跑赢大盘”。

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