新濠国际发展(00200)：Studio City Company于2021年11月末持有5.528亿美元的现金及现金等价物

智通财经APP讯，新濠国际发展(00200)发布Studio City Company近期发展概要，于2020年1月，新濠博亚(澳门)股份有限公司同意将原于2020年1月15日届满的新濠影汇娱乐场的贵宾厅泥码业务延续至2021年1月15日，并于2020年12月同意将有关业务再延长至2021年12月31日。于2021年12月，新濠博亚(澳门)股份有限公司将新濠影汇娱乐场的贵宾厅泥码业务进一步延长至2022年12月31日，但集团或新濠博亚(澳门)股份有限公司可透过30天的事先通知而终止该业务。此外，于2021年12月，新濠博亚(澳门)股份有限公司终止在新濠影汇娱乐场的所有博彩中介人安排。

于2021年11月30日，Studio City Company持有5.528亿美元的现金及现金等价物以及10万美元的受限制现金。受限制现金指根据2021年信贷融资的条款须维持的若干银行账户余额。Studio City Company亦于2021年信贷融资下拥有2.33亿港元的循环信贷融资，全部于2021年11月30日均可提取，但须符合若干先决条件。于2021年11月30日，Studio City Company的未偿还负债本金总额为21亿美元，主要包括本金额为10亿美元的2020年公司间票据以及本金额为11亿美元的2021年公司间票据。

Studio City Company预计，只要重大旅行禁令或限制、签注限制以及检疫和社交距离规定仍然存在，澳门的博彩毛收入将继续受到此等限制的负面影响。Studio City Company已采取多项缓解措施，以应对2019冠状病毒病疫情所带来的挑战，例如实施成本削减计划，以尽量减少非必要项目造成的现金流出，以及通过押后和削减资本开支使资本开支计划合理化，使资产负债表水平受惠。由于此等措施并反映基于Studio City Company当前业绩的收益组合，Studio City Company预计在达到历史博彩总收入运转率约30%至35%，以及在达到历史博彩总收入运转率约25%至30%时，将实现经调整EBITDA的收支平衡。此外，Studio City Company已将新濠影汇余下项目的项目预算降至约12亿美元。截至2021年11月30日，Studio City Company取得有关开发余下项目的6.612亿美元总成本，主要关于初始设计及规划成本以及建筑成本。

澳门的博彩毛收入由2021年第三季度的23.4亿美元按季增加1.7%至2021年第四季度的23.8亿美元，且由2020年的75.4亿美元按年增加43.7%至2021年的108.3亿美元。中国内地赴澳旅客总人次于2021年第四季度上升至约180万人次，此较2020年第四季度约173万人次按年增加4.0%及较2021年第三季度约168万人次按季增加7.6%。