越秀房产信托基金(00405)发行2016.06万个新基金单位以支付管理人费用

越秀房产信托基金(00405)发布公告,2021年7月1日至2021年12月31日...

智通财经APP讯,越秀房产信托基金(00405)发布公告,2021年7月1日至2021年12月31日期间的相关期间管理人费用总额为人民币6865.49万元。根据越秀房产基金管理人于2021年1月15日作出的选择:人民币5492.39万元(即80%的相关期间管理人费用)应以基金单位形式支付;及人民币1373.1万元(即余下20%的相关期间管理人费用)应以现金形式支付。

根据信托契约,越秀房产基金于2022年3月22日发行2016.06万个新基金单位,价格为每个基金单位3.35港元,用作支付80%的相关期间管理人费用。余下20%的相关期间管理人费用,已于2022年3月22日以现金向越秀房产基金管理人支付。

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