A股机构动向参考 | 可达鸭出圈 预制菜爆发式增长

【今日复盘】

依然摆脱不了魔咒，在市场气氛好的时候就怕来利好，一加速就歇菜。两市超4300只个股下跌，上涨个股不足300只。北向资金继续处于流出状态，今日净流出95.49亿元，主要买入多氟多(002407.SZ)、中远海控(601919.SH)等。

昨日出了组合利好，国常会：实施6方面33项措施稳经济，国办印发《乡村建设行动实施方案》 ，其中市场感兴趣的是阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。不过有分析指是针对燃油车的，然后新能源汽车整体就走弱。相关产业链除了福达股份(603166.SH)、通达动力(002576.SZ)都是一地鸡毛。

市场最强的汽车走弱之下，光伏这边也顶不住，中利集团(002309.SH)跌停，昨日提到的星帅尔(002860.SZ)再度涨停。

更糟糕的是昨日反核品种惨遭闷杀，棕榈股份(002431.SZ)完全没有承接，本来还寄托希望的浙江建投(002761.SZ)、湖南发展(000722.SZ)、美利云(000815.SZ)等集体躺地板，宣告前期题材股已经完全退潮，虽然房地产每天都有几只涨停，如今天的世荣兆业(002016.SZ)、荣安地产(000517.SZ)，但持续性走不出来也没啥用。

近期火爆的猴痘题材今天也没持续，最正宗题材只有康辰药业(603590.SH)，丹麦制药公司Bavarian Nordic一直是美国政府的非复制性天花疫苗的长期供应商，该疫苗也可预防猴痘。对应A股相关的公司是康辰药业，其持股(5.63%的股份)的优锐医药是该丹麦制药公司中国区及亚洲部分地区唯一合作公司，估计明天也该兑现了。医药方面君实生物(688180.SH)昨日的公告估计很多人都误读了，今天的大跌并不奇怪，这反而成就了新华制药(000756.SZ)，具体原因参照上一期的机构龙虎榜。

赛道整体修整，题材青黄不接，资金只能转向防御类的食品饮料消费类。

食品

首届“吃货节”举行线上启动仪式，阿里、京东等积极响应。央视网的报道指出，疫情爆发以来上海预制菜订单呈爆发式增长。某零售集团食品生鲜事业部负责人向央视表示，上海地区近半个月的同比增幅则超过250%。NCBD(餐宝典)数据显示，2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元，预计到2025年将会突破8300亿元，其中在C端市场的规模占比将接近30%。随着消费对预制菜的认知度提升和消费习惯的培育，有望进一步催化行业的快速发展。

青岛食品(001219.SZ)：钙奶饼干产能利用率达到100%产品供不应求，在第三方平台均设立了旗舰店，采取B2C的运营模式，同时通过OEM和中性品牌等方式销往新西兰、日本、菲律宾等国家。

中水渔业(000798.SZ)：公司进入预制菜行业产品形态较为多样:金枪鱼罐头，金枪鱼水饺、鱼丸、生鲜金枪鱼配送，拥有金枪鱼渔船已经达到33艘，规模为国内最大。

可达鸭概念

近两天，肯德基推出的可达鸭音乐盒玩具爆火，多次冲上热搜第一名。多家肯德基宣布售罄，更有二手黄牛开出上千元的价格出售。依旧是一“鸭”难求。可达鸭是日本任天堂公司发行的游戏系列《宝可梦》中登场宝可梦的一种，首次出现于第一世代游戏《宝可梦：红/绿》。可达鸭是宝可梦中的一个IP。根据“全球最赚钱IP”排名榜显示，宝可梦以1000亿美元的年收入高居世界第一，而王者荣耀仅仅位居第五十位。

实丰文化(002862.SZ)：宝可梦IP合作生产玩具的唯一A股企业，已经拿到宝可梦IP授权，并且已经开发出相应玩具产品进行销售。

【掘金龙虎榜】

广汇汽车(600297.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入4304万元，买三是知名游资的席位买入2598万元，买四是顶级游资葛老大的席位买入1970万元，买五是顶级游资孙哥的席位买入1781万元，当日净买入6934万元，该股今日顶一字放量涨停，预计压力位在年线附近。

基本面分析：5月23日，国务院常务会议提出进一步部署稳经济一揽子措施，将阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。

2021年公司实现营业收入约1584.4亿元，实现净利润16.09亿元。全年完成新车销量69.67万台，维修进场台次753.68万台,实现二手车交易台次21.3 万台,完成租赁台次19.92万台。截至年底，公司建立了覆盖28个省、自治区及直辖市的全国性汽车经销网络，共运营超过786个营业网点，包括745家4S店，经销50余个乘用车品牌。

在新能源领域，2019年11月与国网电动合资成立“国网广汇”公司，主要业务为新能源充电桩建造、运营，以及相关的新能源服务等，2020年，广汇汽车进一步推出了“充光储检”一体化的解决方案，已经与宝马中国达成合作。21年公司与极狐汽车签订《战略合作框架协议》，为ARCFOX极狐汽车用户提供高效和优质的销售及售后服务体验，极狐汽车为北汽蓝谷的全资子公司。

公司是国内最大的汽车经销商集团，拥有最多的基盘客户，掌握后市场流量变现的最大入口。面向新能源、二手车业务的改革和拓展将带来新增长。

【机构调研】

美格智能(002881.SZ)：近期获招商基金、银河基金、银华基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析:公司5G高算力智能模组SNM951与SRM930凭借高速率的数据传输性能、超低时延、超强大算力支持以及出色的网络能力，助力CloudAR/VR，助力游戏1秒“上云”。

亮点：公司2021年营收增长明显提速，在行业缺芯影响下，凭借智能化、定制化产品打造核心竞争力，同时深耕4G/5G产品序列，于行业内首家推出5G智能模组并形成完整智能模组产品序列，4GCAT1、CAT4模组、5G模组、FWA产品出货量均保持高速增长。公司具有领先的射频设计、EMC、EMI设计及4G\5G协议层技术，实测平均达到下行1.86Gbps的峰值速率，理论可实现高达2.5Gbps的峰值速率。此外公司深化布局如智能座舱、FWA等领域，扩大产品影响力，提升客户服务能力。

公司是物联网模组第一梯队厂商之一，在运营商FWA终端、车载产品等新科技领域有望快速拓展，各领域产品高速增长可期，将充分受益于物联网蓬勃发展。

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