概念追踪 | 钢铁项目开工投产如火如荼 稳增长刺激下行业基本面有望反转(附概念股)

智通财经APP获悉，6月2日，受钢材消费边际改善预期增强、5月国内有29个钢铁项目开工投产或复产消息影响，A股钢铁板块拉升，钢铁指数收涨2.6%，凌钢股份(600231.SH)、金岭矿业(000655.SZ)涨停，广大特材(688186.SH)、西宁特钢(600117.SH)收涨7%。国泰君安证券认为，预计下半年随着疫情逐渐好转，基建、地产政策逐步落地起效，钢材需求有望加速回补，钢铁板块有望迎修复行情。

据Mysteel不完全整理，2022年5月国内有29个钢铁项目开工、投产或复产。其中，玉昆钢铁、敬业集团、八一钢铁和北材南通金属等4个钢铁相关项目开工;中新钢铁、昆钢、中天钢铁和溧阳德龙等10个钢铁相关项目投产。

本周螺纹钢产量周环比下滑，五大钢材厂库周环比下滑、社库周环比下滑。产量方面，本周五大钢材品种产量978万吨，周环比降14.35万吨，其中建筑钢材产量周环比减1.1万吨，板材产量周环比降13.25万吨，螺纹钢本周减产1.15万吨至293.98万吨。库存方面，本周五大钢材品种社会总库存周环比降17.74万吨至1504.33万吨，钢厂总库存695.5万吨，周环比降3.66万吨，其中，螺纹钢社库降18.41万吨，厂库增4.23万吨。表观消费量方面，测算本周螺纹钢表观消费量308.16万吨，周环比降2.45万吨，本周建筑钢材成交日均值14.93万吨，周环比下降4.61%。

民生证券表示，周内“国常会“+“稳住经济大盘会议”相继召开，会议提出的稳增经济一揽子措施及具体的执行落实机制将有力保障政策尽快落地，钢材消费边际改善预期增强。短期来看，钢材生产亏损，钢材产量下滑，但消费端仍较为低迷，测算本周螺纹钢表观消费量308.16万吨，周环比降2.45万吨。库存方面，社库、厂库均出现小幅下滑。整体看，随着稳增长一揽子政策加速落地，钢材消费边际向上的预期增强，钢材基本面有望出现实质性改善。

国泰君安证券认为，稳增长政策再加码，钢材需求韧性仍在。上周五大品种钢材社库降17.80万吨、厂库降3.72万吨，总库存降21.52万吨。上周五大品种钢材表观消费量999.81万吨，降23.42万吨。短期来看，疫情影响叠加逐步迎来传统淡季，钢材下游需求延续疲弱态势。但全年来看，稳增长政策不断加码，对后期钢材需求回升形成强支撑。预计下半年随着疫情逐渐好转，基建、地产政策逐步落地起效，钢材需求有望加速回补，钢铁板块有望迎修复行情。

相关概念股：

金岭矿业(000655.SZ)：公司主要生产铁精矿、铜精矿、钻精矿、球团等产品。

包钢股份(600010.SH)：公司具备1750万吨铁、钢、材配套能力,，体装备水平达到国际一流,形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。板材方面,拥有CSP、宽厚板、国际先进水平的2250毫米热连轧及配套冷轧连退、镀锌生产线等,产能970万吨。

广大特材(688186.SH)：公司风电铸件二期预期2022年1季度末完成设备调试，二期技改及精加工投产后，公司将成为国内少数具备20万吨5.5MW风电铸件生产能力的企业。

西宁特钢(600117.SH)：公司年产焦炭75万吨、钢210万吨、钢材200万吨的综合生产能力，是集“特钢制造、煤炭焦化、地产开发”三大产业板块为一体的资源综合开发钢铁联合企业。