港股概念追踪 | 俄罗斯将限制氖气等惰性气体出口 助推芯片价格进一步攀升 券商如何看？(附概念股)

智通财经APP获悉，据财联社报道，当地时间2日俄罗斯工业和贸易部表示，俄罗斯在今年年底前将限制氖气等惰性气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。氖气、氪气、氙气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料。而据相关估计，俄罗斯惰性气体供应量占全球供应总量的30%。中信建投认为，本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。

此前，美国商务部长雷蒙多在5月31日警告称，全球关键芯片短缺的局面很可能将在整个2023年持续下去，甚至延续更长时间。雷蒙多表示，没有迹象显示芯片短缺局面会在明年显著缓和。雷蒙多称，在韩国访问期间，她与一些芯片制造商高层就芯片短缺问题进行了交流，这些人士均认为，芯片短缺局面至少要到2023年年末甚至2024年年初才会出现缓和。

半导体短缺已令许多行业陷入困境多时，不过部分公司最近情况开始改善，5月份的交付周期也基本上与前月持平。Susquehanna Financial Group研究显示，交付周期上月平均为27.1周，刷新了纪录高位，但与4月份的27周基本持平。

中信建投证券认为，本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。俄乌局势对半导体供应链的影响正在扩大，上游原材料环节首当其冲，建议关注国内半导体用惰性气体供应商。

万联证券表示，预计电子行业将继续演绎结构化行情。随着国内疫情的好转以及复工复产的推进，建议重点关注受益于下游新能源汽车、光伏、数据中心需求提升带动的功率半导体和存储领域，工业智能化和显示技术升级牵引下的工控芯片和新型显示领域，以及晶圆厂产能扩张、国产替代需求带动下的半导体设备领域。具体推荐关注估值处于历史低位、业绩表现好、行业竞争力强的优质企业。

相关概念股：

中芯国际(00981)：公司是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

华虹半导体(01347)：公司客户主要为国内设计厂商为主，在主要产品功率半导体及MCU产品方面，主要客户包括新洁能(IGBT及超级结)、斯达半导(IGBT)、艾为电子(MCU)；射频器件主要客户为国内龙头设计商卓胜微；CIS主要客户涵盖格科微及豪威科技(韦尔股份)。

ASM太平洋(00522)：是全球首个为半导体封装及电子产品生产的所有工艺步骤提供技术和解决方案的设备制造商,包括从半导体封装材料和后段(芯片集成、焊接、封装)到SMT 工艺。