A股机构动向参考 | 风口上的智能机器 快车道行驶的新能源车

【今日复盘】

今天早盘直接探底顺势就完成了震荡，之后大盘一路走高。多头市场里面调整都是短暂的，因为下来就有资金承接。北向资金净流入46亿元，主要买入东方财富(300059.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等。

资金继续往主流板块流动，汽车类高温不退，在躲避了停牌风险之后，高标集泰股份(002909.SZ)叠加定增的消息再度上板、浙江世宝(002703.SZ)也接近涨停，中军长安汽车(000625.SZ)再度被大资金选中，看样子要填权，安凯客车(000868.SZ)继续打高度，其它则围绕轻量化、智能化、一体化展开，还有无人驾驶等等一堆品种，只有其中的分支龙头才会出现连板。汽车芯片也是一个方向。注意一下大平台突破的郑煤机(601717.SH)，顶住了减持的压力。

光伏京山轻机(000821.SZ)继续带队，宝鑫科技(002514.SZ)走出了四板，TCL中环(002129.SZ)今天比较突出，210尺寸已经成为主流。

智能机器人昨天就有些动静，今天属于全面爆发，龙头巨轮智能(002031.SZ)直接开出一字，多个创业板拉出了20CM，可见这个板块力度相当强。这个板块最有可能接力汽车和光伏。因为代表了未来转型方向，而且机器人应用前景广阔，发展空间大。趋势品种有埃斯顿(002747.SZ)，其它品种见下图。

第九版新冠肺炎防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”，旅游类个股尾市纷纷拉起，这里面最强的是丽江股份(002033.SZ)，其它有众信旅游(002707.SZ)和西安旅游(000610.SZ)，结合暑期旺季，市场在炒困境反转，看看能否持续走出来。昨日提到的中医类开开实业(600272.SH)走出连板。

目前情况下，往往是大票好于小票，除非是龙头品种，机构趋势类的要好于游资类的。

智能机器

特斯拉抖音官方账号发布一条名为《特斯拉造“人”计划》的视频，为AI Day造势。马斯克在视频中表示，除了Tesla Bot原型机之外，特斯拉还准备了“很多惊喜”，意在展示特斯拉不仅是一家汽车公司，更是行业领先的人工智能公司。全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，欧洲、日本、美国工控和机器人需求大增，出现向核心部件厂锁单迹象，尤其是美国22Q1机器人增速超过40%。在制造业逐步复苏，高景气下游领域扩产的强推动力之下，工业机器人销售情况持续向好。

泰尔股份(002347.SZ):子公司燊泰智能的高线包装机器人市场占有率约42.4%，目前公司包装机器人产品不仅布局冶金行业，已经拓展到造纸行业。

汽车

6月27日-29日，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在湖北武汉召开。今年的大会召开时间较前两年提前了2-3个月，也是汽车智能化首次被推至前台，充换电、芯片自主之外线控底盘亦成重要议题。中国汽车工业协会常务副会长付炳锋在会上发言，当前，新能源和智能网联产业转型取得了实质性突破，尤其新能源汽车作为引领新消费的热点，已经成为推动汽车市场发展的主要牵引力。他还表示，预计2022年我国新能源汽车产销有望突破500万辆，全面进入发展快车道。

申华控股(600653.SH):业乔集团拟6.44亿元收购公司11.25%股权及辽宁华晟100%股权，销售主营宝马等中高端品牌，华晨旗下金杯等汽车整车销售和服务，二手车等产业链。

东风汽车(600006.SH)：东风悦享与谱尼医学共同打造的Sharing-Bus无人驾驶核酸采集车在武汉经开区军山新城投入使用，客车底盘连续多年稳踞行业销量第一，现已形成26万辆整车产销能力。

【掘金龙虎榜】

泰尔股份(002347.SZ):多主力现身龙虎榜，机构席位买入2078万元，买一是知名游资的席位买入3132万元，当日净买入5568万元，该股今日反包涨停，预计压力位在近期高点附近。

基本面分析：公司子公司燊泰智能的高线包装机器人市场占有率约42.4%，目前公司包装机器人产品不仅布局冶金行业，已经拓展到造纸行业。

公司子公司众迈科技(持股51%)是一家集研发和设计、生产与服务为一体的锂离子电池和超级电容器生产设备制造企业；旗下泰能新能源10GWH锂电池项目一期2GWH下线投产仪式5月14日在安徽马鞍山生产基地举行，标志着国内首条200PPM高速21700圆柱形锂电池产品正式下线。

公司完成上市11年来首次非公开发行股票项目，扣除发行费用后的募集资金净额约2.24亿元。本次募投项目“智能运维总包服务平台建设项目”，有助于客户推进智能化生产及转型升级。根据公司此前披露的定增预案，预计该项目建成后将带来15.34%的内部收益率。此外，募投项目“激光及智能研究院平台建设项目”将完善公司研发中心软硬件设施，提高研发能力，加快企业数字化转型，巩固公司在冶金装备领域的市场领先地位。

【机构调研】

冰轮环境(000811.SZ)：近期获招商基金、华夏基金、博时基金、大成基金等机构密集调研。

基本面分析：公司产品体系完整，为国内唯一拥有螺杆制冷压缩机自主知识产权的企业，可为客户提供覆盖-271℃~200℃温度区间、0Mpa~45Mpa压力范围、包含NH3/CO2/HC类/He/H2O等环保工质的全系列服务。

在传统业务工业制冷装备领域，公司市占率约30%，为国内第一龙头，在食品加工领域份额最大。氢能装备领域，公司已掌握液化、输运、加氢压缩机、空压机、氢循环泵领域的核心技术，且性能达到国际先进水平，与国内龙头公司国富氢能、重塑股份等签订战略合作协议，部分已批量生产，型谱扩展中。数据中心领域，子公司顿汉布什是数据中心温控系统的资深提供者，服务过国家超算广州中心(天河二号)、中国联通西安数据中心等多个项目。

多重利好因素提振和催化下，行业景气度有望持续提升，根据跟踪产业链的情况，龙头设备企业在手订单均较为饱满，产能排产已经安排至下半年。

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